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Jpmorgan Funds - Global Government Bond Fund C (acc) - Eur (0P0000JCMD)

Luxemburgo

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03/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0406674407

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.1B

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Posiciones en 0P0000JCMD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund C acc (0P0000JCMD). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund C acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.820	5.990	2.170
Bonos	96.190	96.560	0.370

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.265	15.534
Precio/Valor Contable	3.103	1.861
Precio/Ventas	0.363	1.080
Precio/Flujo de Caja	4.123	7.041
Rendimiento del dividendo	2.010	2.565
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.382	13.562

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	96.181	37.701
Efectivo	3.690	22.883
Derivado	0.123	10.544
Corporativo	0.007	33.495

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 392

Número de posiciones en corto: 47

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	7.17	99.860	+0.01%
United States Treasury Notes 1.75%	-	2.69	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2.65	101.200	-0.32%
United States Treasury Notes 1.5%	-	1.54	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1.53	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	1.40	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	DE000A30VUK5	1.40	-	-
Italy (Republic Of) 2.375%	-	1.39	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1.38	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1.35	103.870	-0.34%

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	27.48B	2.98	2.02	0.39
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	27.48B	2.84	1.88	0.30
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10.94B	4.75	-1.46	1.35
LU1646897196	10.94B	4.35	-1.96	-
LU1065154095	10.94B	4.36	-1.96	0.85

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EUR/JPY	165.84	+0.37	+0.22%

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