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Jpmorgan Funds - Global Government Bond Fund C (acc) - Eur (0P0000JCMD)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0406674407

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.37B

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Posiciones en 0P0000JCMD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund C acc (0P0000JCMD). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund C acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.640	3.070	1.430
Bonos	98.350	98.710	0.360

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.265	12.845
Precio/Valor Contable	3.103	1.776
Precio/Ventas	0.363	1.054
Precio/Flujo de Caja	4.123	6.152
Rendimiento del dividendo	2.010	3.922
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.382	7.947

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	98.344	82.056
Efectivo	2.281	19.977
Derivado	-0.636	78.403
Corporativo	0.005	3.830

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 401

Número de posiciones en corto: 45

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	7.30	100.460	-0.01%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	3.48	101.08	-0.13%
United States Treasury Notes 1.75%	-	2.85	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2.58	102.300	-0.19%
United States Treasury Notes 0.5%	-	1.91	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103621M43	1.69	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	1.57	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1.56	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	DE000A30VUK5	1.42	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1.36	104.860	-0.20%

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	25.63B	3.57	2.25	0.44
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	25.63B	3.40	2.10	0.35
LU1065154095	10.93B	3.68	-1.68	0.70
LU2077745615	10.93B	4.70	-0.62	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10.93B	4.16	-1.18	1.20

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EUR/JPY	163.59	+0.07	+0.04%

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