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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.770 | 2.090 | 0.320 |
Bonos | 98.240 | 98.390 | 0.150 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.265 | 15.370 |
Precio/Valor Contable | 3.103 | 1.843 |
Precio/Ventas | 0.363 | 0.964 |
Precio/Flujo de Caja | 4.123 | 7.000 |
Rendimiento del dividendo | 2.010 | 2.773 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 4.382 | 12.918 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 98.237 | 38.049 |
Efectivo | 1.654 | 22.636 |
Derivado | 0.109 | 11.512 |
Número de posiciones en largo: 380
Número de posiciones en corto: 40
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.25% | - | 3.02 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.3916% | - | 2.56 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.146% | - | 2.48 | - | - | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 1.82 | 102.740 | -0.42% | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 1.47 | - | - | |
Italy 3.6 29-Sep-2025 | IT0005557084 | 1.39 | 100.160 | -0.09% | |
Italy (Republic Of) 2.375% | - | 1.38 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75% | DE000A30VUK5 | 1.33 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103451GC0 | 1.26 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 1.25 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 22.75B | -0.44 | -0.66 | - | ||
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 22.75B | 1.33 | 1.39 | 0.23 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 22.75B | 1.27 | 1.26 | 0.14 | ||
LU0933168600 | 22.75B | -0.29 | -0.53 | - | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 10.22B | 0.41 | -2.94 | - |
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