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Jpm Emerging Markets Debt C (acc) - Gbp (hedged) (0P00016P7I)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU1278810574

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.26B

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Posiciones en 0P00016P7I

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPMorgan Funds Emerging Markets Debt Fund C (acc (0P00016P7I). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds Emerging Markets Debt Fund C (acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.270	4.650	1.380
Bonos	96.740	96.840	0.100

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.644	8.638
Precio/Valor Contable	0.788	0.946
Precio/Ventas	2.401	1.350
Precio/Flujo de Caja	-	15.898
Rendimiento del dividendo	-	5.704
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.037	16.206

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	76.205	44.866
Corporativo	20.497	19.347
Efectivo	3.212	5.877
Derivado	0.086	97.598

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 389

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2.27	-	-
Turkey (Republic of) 36%	TRT120826T16	1.82	-	-
Philippines (Republic Of) 4.625%	-	1.19	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1.18	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	1.15	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1.12	99.32	0.00%
Serbia (Republic Of) 6.5%	XS2580270275	1.09	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	1.06	-	-
Uruguay (Republic Of) 7.625%	-	1.06	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 6.5%	XS1717011982	1.00	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	16.19B	0.00	0.06	0.04
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	16.19B	3.52	2.41	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	16.19B	3.65	2.53	1.02
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	16.19B	3.35	2.26	0.74
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	16.19B	3.56	2.45	0.93

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