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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 96.900 | 101.330 | 4.430 |
Bonos | 3.090 | 3.090 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 5.450 | 5.417 |
Precio/Valor Contable | 0.745 | 0.743 |
Precio/Ventas | 2.258 | 2.256 |
Precio/Flujo de Caja | 1.328 | 1.328 |
Rendimiento del dividendo | 4.750 | 4.758 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 1.920 | 2.092 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 96.907 | 52.791 |
Corporativo | 1.768 | 3.616 |
Gobierno | 1.326 | 22.937 |
Número de posiciones en largo: 106
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL REPO | - | 7.07 | - | - | |
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE | - | 7.07 | - | - | |
BNP PARIBAS (EUROCLEAR REPO) -0. | - | 7.07 | - | - | |
LMA SA 03OCT2022 | - | 3.09 | - | - | |
Cash and deposits | - | 2.91 | - | - | |
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN | - | 2.65 | - | - | |
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | FR0127586479 | 2.65 | - | - | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0% | XS2539935614 | 2.39 | - | - | |
GOLDMAN SACHS INTL LONDON EUROCL | - | 2.21 | - | - | |
GOLDMAN SACHS INTL LONDON EUROCL | - | 2.21 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 25.88B | 2.84 | 1.88 | 0.30 | ||
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 25.88B | 2.98 | 2.02 | 0.39 | ||
LU1065154095 | 10.86B | 4.36 | -1.96 | 0.85 | ||
LU2077745615 | 10.86B | 5.21 | -0.90 | - | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 10.86B | 4.75 | -1.46 | 1.35 |
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