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Jpmorgan Funds - Income Fund A (acc) - Eur (hedged) (0P00013DL6)

Luxemburgo

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03/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU1041599587

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.94B

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Posiciones en 0P00013DL6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - EUR (hedged (0P00013DL6). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - EUR (hedged incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.450	7.270	4.820
Acciones	0.230	0.230	0.000
Bonos	96.860	105.380	8.520
Convertibles	0.230	0.230	0.000
Preferentes	0.220	0.220	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.742	23.916
Precio/Valor Contable	0.398	1.839
Precio/Ventas	2.355	2.360
Precio/Flujo de Caja	2.536	237.569
Rendimiento del dividendo	0.365	8.117
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.016	14.280

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	47.830	19.222
Energía	46.820	55.166
Materias primas	2.360	13.570
Bienes Raíces	1.600	30.652
Servicios de comunicación	1.380	14.146

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,833

Número de posiciones en corto: 59

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Government National Mortgage Association 5.5%	-	6.13	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	4.11	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	2.73	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	2.62	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	1.84	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1.36	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	0.97	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0.87	-	-
Government National Mortgage Association 7%	-	0.74	-	-
Federal National Mortgage Association 10.8946%	-	0.69	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	27.48B	2.98	2.02	0.39
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	27.48B	2.84	1.88	0.30
LU1065154095	10.94B	4.36	-1.96	0.85
LU2077745615	10.94B	5.21	-0.90	-
LU1646897196	10.94B	4.35	-1.96	-

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USD/MXN	20.2246	+0.1336	+0.67%
EUR/USD	1.0900	+0.0024	+0.22%
USD/JPY	151.98	-0.15	-0.10%
EUR/MXN	22.0473	+0.1660	+0.76%
GBP/USD	1.2997	+0.0040	+0.31%
USD/CAD	1.3869	-0.0032	-0.23%
EUR/JPY	165.66	+0.19	+0.11%

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