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Jpmorgan Funds - Income Fund A (acc) - Eur (hedged) (0P00013DL6)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU1041599587

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.99B

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Posiciones en 0P00013DL6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - EUR (hedged (0P00013DL6). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - EUR (hedged incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.000	8.190	5.190
Acciones	0.230	0.230	0.000
Bonos	96.370	105.120	8.750
Convertibles	0.230	0.230	0.000
Preferentes	0.170	0.170	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.742	21.288
Precio/Valor Contable	0.398	1.915
Precio/Ventas	2.355	2.299
Precio/Flujo de Caja	2.536	236.073
Rendimiento del dividendo	0.365	8.031
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.016	14.142

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	48.680	21.881
Energía	45.820	48.867
Materias primas	2.460	12.127
Bienes Raíces	1.580	38.868
Servicios de comunicación	1.460	15.044

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,853

Número de posiciones en corto: 60

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Government National Mortgage Association 6%	-	5.26	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	4.22	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	3.25	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	2.74	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	1.81	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1.30	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	0.94	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0.84	-	-
Government National Mortgage Association 7%	-	0.73	-	-
Federal National Mortgage Association 10.4713%	-	0.69	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	27.33B	3.28	2.14	0.42
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	27.33B	3.13	1.99	0.32
LU1065154095	10.99B	3.27	-2.18	0.65
LU2077745615	10.99B	4.20	-1.12	-
LU1646897196	10.99B	3.26	-2.17	-

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USD/JPY	151.68	+0.58	+0.38%
EUR/MXN	21.5595	-0.1980	-0.91%
GBP/USD	1.2667	-0.0010	-0.08%
USD/CAD	1.4019	-0.0009	-0.06%
EUR/JPY	160.00	+0.31	+0.19%

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