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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Standard Money Market Vnav Fund C (acc.) (0P00000DNK)

Luxemburgo

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Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0088883458

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 747.85M

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Posiciones en 0P00000DNK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P00000DNK). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	85.250	86.220	0.970
Bonos	14.750	14.750	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.264	5.259
Precio/Valor Contable	0.733	0.733
Precio/Ventas	2.247	2.247
Precio/Flujo de Caja	1.328	1.328
Rendimiento del dividendo	4.792	4.793
Crecimiento de las ganancias a 5 años	2.802	2.821

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	85.247	48.591
Corporativo	10.999	8.894
Gobierno	3.001	7.155
Titulizado	0.754	6.745

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 100

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
MIZUHO BANK LTD - LONDON BRANCH	-	4.90	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE 5.19 02JAN	-	4.08	-	-
Cash and deposits	-	3.53	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK O	-	3.26	-	-
COOPERATIEVE RABOBANK U.A. LONDO	-	3.26	-	-
Kommunalbanken AS 1%	XS2100849756	2.69	-	-
Svenska Handelsbanken AB 0%	XS2731248618	2.39	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0%	XS2723526070	2.16	-	-
Dexia SA 0%	XS2664930612	1.92	-	-
Bank of America N.A., London Branch 0%	XS2724450791	1.84	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JPMorgan SterlingLiquidity R Dist	14.73B	2.67	2.20	0.84
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	14.8B	3.14	1.24	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	14.8B	3.27	1.33	0.71
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	14.8B	2.97	1.14	0.42
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	14.8B	3.14	1.24	0.58

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USD/CAD	1.4025	-0.0003	-0.02%
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