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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Liquidity Lvnav Fund Capital (dist.) (0P00008FKU)

Luxemburgo

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Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0268768008

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 15.51B

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Posiciones en 0P00008FKU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P00008FKU). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	96.340	107.780	11.440
Bonos	3.660	3.660	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.256	5.259
Precio/Valor Contable	0.733	0.733
Precio/Ventas	2.247	2.247
Precio/Flujo de Caja	1.328	1.328
Rendimiento del dividendo	4.794	4.793
Crecimiento de las ganancias a 5 años	2.833	2.821

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	96.344	48.388
Corporativo	3.656	7.368

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 195

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash and deposits	-	4.44	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	1.97	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	1.73	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1.73	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1.73	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	1.73	-	-
DBS BANK LTD 4.73 03DEC2024	-	1.43	-	-
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENO	-	1.39	-	-
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL REPO	-	1.39	-	-
TORONTO DOMINON BANK REPO (LONDO	-	1.39	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	15.51B	0.00	0.06	0.04
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	15.51B	2.98	2.24	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	15.51B	3.38	2.44	1.00
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	15.51B	3.10	2.18	0.72
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	15.51B	3.26	2.33	0.87

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