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Jpm Us Short Duration Bond I (acc) - Eur (hedged) (0P0000ZSRJ)

Luxemburgo

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75.209 -0.030 -0.03%

20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0973529844

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.26B

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Posiciones en 0P0000ZSRJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund I (ac (0P0000ZSRJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund I (ac incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.760	3.870	0.110
Bonos	96.240	96.370	0.130

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.575	21.288
Precio/Valor Contable	0.730	1.915
Precio/Ventas	0.426	2.299
Precio/Flujo de Caja	6.292	236.073
Rendimiento del dividendo	6.260	8.031
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.382	14.142

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	41.754	21.554
Corporativo	30.508	57.024
Gobierno	24.098	45.215
Efectivo	3.641	24.840

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,068

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 0.5%	-	3.14	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2.58	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.41	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.41	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.08	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.90	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1.76	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.64	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.41	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.27	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	27.53B	3.28	2.14	0.42
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	27.53B	3.13	1.99	0.32
LU1065154095	10.94B	3.27	-2.18	0.65
LU2077745615	10.94B	4.20	-1.12	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10.94B	3.70	-1.67	1.15

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