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Jpm Global Convertibles (eur) C (dist) - Gbp (hedged) (0P0000IQ06)

Luxemburgo

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0397083535

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 247.96M

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Posiciones en 0P0000IQ06

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPM Funds Global Convertibles Fund (EUR) C (dist (0P0000IQ06). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPM Funds Global Convertibles Fund (EUR) C (dist incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.370	8.090	2.720
Acciones	1.810	1.810	0.000
Bonos	2.620	2.620	0.000
Convertibles	90.190	90.190	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	16.501
Precio/Valor Contable	1.174	2.840
Precio/Ventas	0.737	1.278
Precio/Flujo de Caja	1.306	8.906
Rendimiento del dividendo	-	2.007
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.422

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	100.000	92.613

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 145

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund X (	LU0836346931	4.41	10,595.700	+0.01%
Safran SA 0%	FR0014003Z32	3.16	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	2.77	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2.77	-	-
Southern Co. 3.875%	-	2.70	-	-
Barclays Bank plc 1%	-	2.55	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	2.51	-	-
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%	XS2566032095	2.31	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	2.22	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	2.15	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	16.18B	3.52	2.41	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	16.18B	3.65	2.53	1.02
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	16.18B	3.35	2.26	0.74
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	16B	3.56	2.45	0.93
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	16.18B	3.52	2.41	0.89

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EUR/MXN	21.4265	-0.0912	-0.42%
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EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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