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Jss Sustainable Bond - Global Convertibles I Eur Acc Hedged (0P00016YR2)

Luxemburgo

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30/10 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1280138816

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 17.72M

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Posiciones en 0P00016YR2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JSS Bond Global Convertibles I EUR Hedged Acc (0P00016YR2). Nuestra información sobre los activos en cartera de JSS Bond Global Convertibles I EUR Hedged Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.870	38.210	33.340
Acciones	2.370	2.370	0.000
Convertibles	92.000	92.000	0.000
Preferentes	0.760	0.760	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.620	18.265
Precio/Valor Contable	1.776	3.091
Precio/Ventas	1.206	2.452
Precio/Flujo de Caja	13.158	10.864
Rendimiento del dividendo	2.606	2.842
Crecimiento de las ganancias a 5 años	24.928	13.457

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	45.540	18.006
Tecnología	32.940	33.172
Servicios financieros	21.520	9.755

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 111

Número de posiciones en corto: 42

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	3.08	-	-
Seagate HDD Cayman 3.5%	-	2.91	-	-
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	2.62	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	2.40	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	2.25	-	-
DexCom Inc 0.375%	-	2.23	-	-
Axon Enterprise Inc 0.5%	-	2.18	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	2.11	-	-
Tyler Technologies Inc. 0.25%	-	1.93	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1.93	-	-

Principales fondos de bonos de J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR	300.02M	3.13	-1.84	0.52
JSS Sustainable Bond EUR Corporates	3.89M	4.32	-1.82	1.12
JSS Bond GlblCnvrtbles P EUR H Acc	2.9M	4.37	-4.43	-
JSS Cat Bond P EUR Acc	624.14K	8.34	4.94	1.93

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