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Jss Sustainable Bond - Global Convertibles P Chf Acc Hedged (0P00016YR5)

Luxemburgo

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16/05 - Mercado cerrado. Valores en CHF ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1280137925

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 102.79M

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Posiciones en 0P00016YR5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JSS Bond Global Convertibles P CHF Hedged Acc (0P00016YR5). Nuestra información sobre los activos en cartera de JSS Bond Global Convertibles P CHF Hedged Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.460	33.410	27.950
Convertibles	93.660	93.660	0.000
Preferentes	0.870	0.870	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.092	19.213
Precio/Valor Contable	2.475	3.218
Precio/Ventas	0.352	2.595
Precio/Flujo de Caja	10.793	13.169
Rendimiento del dividendo	3.726	2.883
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	20.703

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	94.533	83.770
Derivado	-0.168	81.891
Efectivo	5.635	16.525

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 119

Número de posiciones en corto: 39

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
DexCom Inc 0.375%	-	2.93	-	-
Screen Holdings Co Ltd. 0%	XS1829905311	2.71	-	-
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	2.71	-	-
Schneider Electric SE 0%	FR0014000OG2	2.60	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	2.54	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	2.17	-	-
Prysmian S.p.A. 0%	XS2294704007	2.11	-	-
Seagate HDD Cayman 3.5%	-	2.03	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	2.02	-	-
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125%	-	2.00	-	-

Principales fondos de bonos de J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
JSS Bond GlblCnvrtbles I CHF H Acc	102.79M	1.86	-5.28	-
JSS Cat Bond P CHF Acc	29.19M	2.69	2.50	1.02
JSS Cat Bond I CHF Acc	29.19M	2.83	3.10	1.58

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