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Jss Cat Bond Fund I Chf-acc Hedged (0P0000VUAY)

Luxemburgo

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0742414419

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 26.22M

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Fecha	Cierre	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
10.01.2025	1,341.220	1,341.220	1,341.220	1,341.220	0.18%
03.01.2025	1,338.830	1,338.830	1,338.830	1,338.830	-0.11%
31.12.2024	1,340.270	1,340.270	1,340.270	1,340.270	0.21%
27.12.2024	1,337.450	1,337.450	1,337.450	1,337.450	0.07%
20.12.2024	1,336.570	1,336.570	1,336.570	1,336.570	-0.10%
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29.11.2024	1,344.680	1,344.680	1,344.680	1,344.680	0.36%
22.11.2024	1,339.840	1,339.840	1,339.840	1,339.840	0.62%
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Mínimo: 1,286.400

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% var.: 0.282

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