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Jss Cat Bond Fund P Chf-acc Hedged (0P0000VUB0)

Luxemburgo

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1,253.700 +2.090 +0.17%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0742414336

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 26.22M

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Posiciones en 0P0000VUB0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JSS Cat Bond P CHF acc (0P0000VUB0). Nuestra información sobre los activos en cartera de JSS Cat Bond P CHF acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.710	20.890	5.180
Bonos	84.290	84.290	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	73.275	57.338
Efectivo	15.716	26.528
Gobierno	11.012	48.008

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 99

Número de posiciones en corto: 18

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bills 0%	-	4.22	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.3722%	-	2.57	-	-
Alamo Re Ltd 11.3626%	-	2.43	-	-
Sakura Re Limited 7.6333%	-	2.17	-	-
Nakama Re Ltd 6.6893%	-	2.17	-	-
Ursa Re Ltd 14.3567%	-	1.93	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 16.3235%	XS2799645606	1.83	-	-
Alamo Re Ltd 13.1126%	-	1.70	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 18.8235%	XS2799645788	1.69	-	-
First Coast Re III Pte Ltd 11.3167%	-	1.68	-	-

Principales fondos de bonos de J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JSS Bond GlblCnvrtbles I CHF H Acc	78.34M	3.98	-4.69	-
JSS Bond GlblCnvrtbles P CHF H Acc	78.34M	3.36	-5.36	-
JSS Cat Bond I CHF Acc	26.22M	8.34	4.58	1.85

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