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Jss Cat Bond Fund P Eur-acc Hedged (0P0000VUB1)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0742414500

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 28.71M

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Posiciones en 0P0000VUB1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JSS Cat Bond P EUR acc (0P0000VUB1). Nuestra información sobre los activos en cartera de JSS Cat Bond P EUR acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.900	17.660	7.760
Bonos	90.090	90.090	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	66.757	57.024
Gobierno	23.337	45.215
Efectivo	9.917	24.840
Derivado	-0.011	36.840

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 92

Número de posiciones en corto: 22

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bills 0%	-	10.83	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.41	-	-
Acorn Re Limited 7.7194%	-	2.77	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.3722%	-	2.25	-	-
Alamo Re Ltd 11.3626%	-	2.18	-	-
Sakura Re Limited 7.6333%	-	1.99	-	-
Nakama Re Ltd 7.4951%	-	1.99	-	-
Ursa Re Ltd 14.3567%	-	1.70	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 16.3235%	XS2799645606	1.65	-	-
Alamo Re Ltd 13.1126%	-	1.52	-	-

Principales fondos de bonos de J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR	309.74M	2.39	-1.87	0.43
JSS Sustainable Bond EUR Corporates	106M	3.84	-1.75	1.04
JSS Bond GlblCnvrtbles P EUR H Acc	82.89M	3.56	-5.18	-
JSS Bond GlblCnvrtbles I EUR H Acc	82.89M	4.11	-4.63	-

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