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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 15.820 | 20.800 | 4.980 |
Bonos | 84.180 | 84.180 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 77.664 | 58.558 |
Gobierno | 17.601 | 49.046 |
Efectivo | 4.747 | 21.442 |
Derivado | -0.012 | 34.938 |
Número de posiciones en largo: 96
Número de posiciones en corto: 19
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | - | 11.09 | - | - | |
Acorn Re Limited 7.9459% | - | 2.96 | - | - | |
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.3722% | - | 2.35 | - | - | |
Alamo Re Ltd 11.3626% | - | 2.30 | - | - | |
Nakama Re Ltd 7.4951% | - | 2.11 | - | - | |
Ursa Re Ltd 14.7343% | - | 1.84 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 16.3235% | XS2799645606 | 1.75 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 10.0897% | XS2599161192 | 1.60 | - | - | |
Alamo Re Ltd 13.1126% | - | 1.59 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 9.3235% | XS2799645515 | 1.59 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR | 309.36M | 1.95 | -2.34 | 0.44 | ||
JSS Sustainable Bond EUR Corporates | 109.19M | 3.00 | -2.46 | 1.02 | ||
JSS Bond GlblCnvrtbles P EUR H Acc | 105.84M | 2.71 | -5.43 | - | ||
JSS Bond GlblCnvrtbles I EUR H Acc | 105.84M | 3.15 | -4.88 | - |
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