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Jubien Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Multimercado - Crédito Privado Ie (0P00014A8Y)

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24/10 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSFC5CTF004

S/N: 19.549.945/0001-95

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 19.91M

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Posiciones en 0P00014A8Y

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JUBIEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE (0P00014A8Y). Nuestra información sobre los activos en cartera de JUBIEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	7.720	9.790	2.070
Bonos	61.440	62.030	0.590
Convertibles	0.010	0.010	0.000
Preferentes	0.030	0.030	0.000
Otros	33.790	36.030	2.240

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.529	10.265
Precio/Valor Contable	1.315	1.419
Precio/Ventas	0.710	1.013
Precio/Flujo de Caja	4.317	6.805
Rendimiento del dividendo	6.831	5.683
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.605	14.870

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	20.690	18.624
Servicios financieros	17.970	17.826
Energía	14.000	7.094
Materias primas	13.500	14.648
Consumo cíclico	10.310	15.210
Industria	9.970	16.473
Bienes de consumo	5.790	8.054
Salud	2.750	4.496
Bienes Raíces	2.170	2.310
Servicios de comunicación	1.540	0.579
Tecnología	1.320	1.134

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 39

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Itau Vértice FIC FI RF C Priv	-	15.92	-	-
Itaú Vértice FOF Inflação FIC FI RF	-	15.27	-	-
Itau Vértice FIC FI RF Ref DI	-	14.37	-	-
Jive CSHG Dstrssd AllcIII FIC FIM C Priv	-	3.92	-	-
Itaú Vértice Ibovespa Equities FIA	-	3.80	-	-
Itaú Vértice Verde 60 FIC FIM	-	2.97	-	-
Kapitalo Zeta A FIC FIM	-	2.94	-	-
Genoa Radar A FIC FIM	-	2.85	-	-
Legacy A FIC FIM	-	2.84	-	-
CSHG Lexington Secondaries FIM C Priv IE	-	2.68	-	-

Principales fondos de otros activos de Itaú DTVM SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BR2GLLCTF002	1.13B	9.51	7.79	-
BRACYR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	1.76B	5.48	12.06	9.63
IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	993.72M	12.96	9.88	-
UCS FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO REND	2B	5.40	11.51	9.24
BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	777.21M	0.29	4.85	3.70

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