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Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced I (0P00016ZGY)

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

ISIN: DE000A14XM68

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 353.96M

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Posiciones en 0P00016ZGY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced I (0P00016ZGY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19.080	22.110	3.030
Acciones	49.560	50.490	0.930
Bonos	28.220	28.220	0.000
Convertibles	1.790	1.790	0.000
Preferentes	0.080	0.080	0.000
Otros	1.290	1.560	0.270

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.990	15.077
Precio/Valor Contable	1.823	2.115
Precio/Ventas	1.418	1.470
Precio/Flujo de Caja	3.161	9.153
Rendimiento del dividendo	2.246	2.979
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.481	10.101

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	23.090	17.197
Tecnología	22.870	15.773
Consumo cíclico	20.080	11.880
Salud	10.750	11.473
Industria	10.700	14.740
Materias primas	5.430	6.168
Energía	2.600	4.628
Bienes de consumo	2.330	8.152
Bienes Raíces	1.080	2.767
Servicios públicos	0.590	4.529
Servicios de comunicación	0.490	6.063

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 103

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	4.08	99.47	+0.01%
GAM Star Credit Opps (EUR) Instl EUR Inc	IE00B55J5565	3.93	-	-
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	2.49	20.631	+0.18%
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2	LU0329592298	2.40	52.460	+0.36%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	2.02	97.93	+0.12%
JPMorgan Chase & Co	-	1.89	-	-
Kairos Intl SICAV Pegasus UCITS P	LU1420448208	1.77	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1.69	-	-
Ashmore EM Lcl Ccy Bd I EUR Inc	LU0493865678	1.62	-	-
Adidas	DE000A1EWWW0	1.59	258.80	-1.63%

Principales fondos de acciones de Baader Bank AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.66B	2.28	4.58	6.57
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.66B	2.31	5.02	7.02
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.66B	10.06	4.16	6.40
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	823.56M	5.18	4.19	12.04
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	823.56M	5.12	3.32	11.21

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USD/CAD	1.4175	+0.0002	+0.01%
EUR/JPY	159.09	-0.56	-0.35%

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