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Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced I (0P00016ZGY)

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06/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A14XM68

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 325.42M

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Posiciones en 0P00016ZGY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced I (0P00016ZGY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19.080	22.110	3.030
Acciones	49.560	50.490	0.930
Bonos	28.220	28.220	0.000
Convertibles	1.790	1.790	0.000
Preferentes	0.080	0.080	0.000
Otros	1.290	1.560	0.270

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.990	14.917
Precio/Valor Contable	1.823	2.040
Precio/Ventas	1.418	1.368
Precio/Flujo de Caja	3.161	8.516
Rendimiento del dividendo	2.246	2.958
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.481	10.614

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	23.090	16.702
Tecnología	22.870	15.316
Consumo cíclico	20.080	12.519
Salud	10.750	11.973
Industria	10.700	14.375
Materias primas	5.430	6.448
Energía	2.600	4.910
Bienes de consumo	2.330	8.646
Bienes Raíces	1.080	2.639
Servicios públicos	0.590	4.449
Servicios de comunicación	0.490	5.868

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 103

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	4.08	97.12	+0.04%
GAM Star Credit Opps (EUR) Instl EUR Inc	IE00B55J5565	3.93	-	-
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	2.49	19.452	-0.29%
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2	LU0329592298	2.40	47.530	+0.27%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	2.02	95.01	-0.08%
JPMorgan Chase & Co	-	1.89	-	-
Kairos Intl SICAV Pegasus UCITS P	LU1420448208	1.77	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1.69	-	-
Ashmore EM Lcl Ccy Bd I EUR Inc	LU0493865678	1.62	-	-
Adidas	DE000A1EWWW0	1.59	222.10	-1.33%

Principales fondos de acciones de Universal-Investment GmbH

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.56B	2.87	4.23	6.36
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.56B	4.42	4.48	6.47
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.56B	4.50	4.90	6.91
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	788.33M	7.30	2.18	11.76
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	788.33M	7.09	1.34	10.95

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