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Gam Multibond - Local Emerging Bond Usd E (0P00000MSY)

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236.320 +0.190 +0.08%

23/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0129121025

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 237.2M

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Posiciones en 0P00000MSY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Julius Baer Multibond Local Emerging Bond Fund U (0P00000MSY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Julius Baer Multibond Local Emerging Bond Fund U incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.660	53.260	49.600
Bonos	95.360	95.360	0.000
Otros	0.980	0.980	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97.841	67.588
Derivado	0.163	113.966
Efectivo	1.012	36.217

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 90

Número de posiciones en corto: 30

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	12.25	-	-
Czech (Republic of) 1.2%	CZ0001005888	7.86	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	6.70	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	5.09	941.130	0.00%
Poland (Republic of) 2.75%	PL0000107611	4.59	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7%	COL17CT03490	3.93	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.45%	TH0623A34C09	3.62	-	-
Mexico (United Mexican States) 10%	MX0MGO0000B2	3.59	-	-
Malaysia (Government Of) 3.844%	MYBMX1300040	3.45	-	-
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	3.19	-	-

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