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K Treasury Fund (K-TREASURY)

Tailandia

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10/03 - Mercado cerrado. Valores en THB

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: Kasikorn Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH3009010002

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 33.53B

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Posiciones en K-TREASURY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo K Treasury Fund (K-TREASURY). Nuestra información sobre los activos en cartera de K Treasury Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	66.200	66.200	0.000
Bonos	32.980	32.980	0.000
Otros	0.820	0.880	0.060

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	60.338	72.174
Gobierno	38.845	19.062

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 43

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bank of Thailand 0%	TH0655C75183	10.27	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655B75383	9.14	-	-
Bank of Thailand 2.31%	TH0655A75419	5.90	-	-
Bank of Thailand 2.31%	TH0655A75310	5.88	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655075982	4.75	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655D75181	4.62	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655075C83	4.46	-	-
Siam Commercial Bank	-	4.44	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655B75185	4.37	-	-
Bank of Thailand 2.3%	TH0655A75518	4.07	-	-

Principales fondos de bonos de Kasikorn Asset Management Co. Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	K Cash Management		54.99B	0.28	1.29	1.11

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