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Camissa Islamic Balanced Fund A (0P0000T2EI)

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Kagiso Collective Investments

ISIN: ZAE000154993

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.41B

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Posiciones en 0P0000T2EI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Kagiso Islamic Balanced Fund A (0P0000T2EI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kagiso Islamic Balanced Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.050	15.050	0.000
Acciones	36.740	36.740	0.000
Bonos	17.920	17.920	0.000
Otros	30.290	30.450	0.160

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.889	15.433
Precio/Valor Contable	1.055	1.822
Precio/Ventas	0.405	2.134
Precio/Flujo de Caja	5.277	9.799
Rendimiento del dividendo	4.051	3.694
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.903	9.478

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	30.980	20.679
Consumo cíclico	18.040	11.482
Industria	15.690	8.895
Bienes de consumo	12.140	9.076
Servicios de comunicación	10.070	12.553
Tecnología	7.380	12.902
Energía	3.240	3.466
Salud	1.860	11.336
Bienes Raíces	0.600	21.301

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 62

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Camissa Islamic Global Equity A USD Inc	IE00BD5FJG93	18.78	-	-
Camissa Islamic Global Equity FF B	ZAE000265849	11.67	-	-
Camissa Islamic High Yield Fund	ZAE000269700	8.64	1.377	+0.08%
MTN Group	ZAE000042164	3.36	11,249	-0.30%
Skr290 Rmbsuk1 9.798 110127	-	3.25	-	-
Skr291 Rmbsuk1 9.798 110127	-	3.25	-	-
Skr306 Rmbsuk1 12.909 300828	-	2.92	-	-
Rs2034 11.58 310334	-	2.80	-	-
Omnia	ZAE000005153	2.69	6,700	-1.03%
Pepkor	ZAE000259479	2.28	2,591	-0.99%

Principales fondos de acciones de Camissa Asset Management (Pty) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Kagiso Balanced Fund B	5.91B	15.20	8.97	8.97
Kagiso Balanced Fund A	5.91B	14.67	8.47	8.48
Kagiso Islamic Balanced Fund B	4.41B	6.25	4.34	7.72
Kagiso Islamic Equity Fund B	2.45B	7.22	3.05	8.34
Kagiso Islamic Equity Fund A	2.45B	6.73	2.59	7.87

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USD/CAD	1.4388	+0.0024	+0.17%
EUR/JPY	162.27	-0.99	-0.61%

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