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Camissa Islamic Balanced Fund A (0P0000T2EI)

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Kagiso Collective Investments

ISIN: ZAE000154993

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.38B

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Posiciones en 0P0000T2EI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Kagiso Islamic Balanced Fund A (0P0000T2EI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kagiso Islamic Balanced Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.420	15.420	0.000
Acciones	37.830	37.830	0.000
Bonos	17.310	17.310	0.000
Otros	29.450	29.630	0.180

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.600	15.414
Precio/Valor Contable	1.019	1.821
Precio/Ventas	0.410	2.136
Precio/Flujo de Caja	3.600	9.631
Rendimiento del dividendo	4.495	3.700
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.791	9.455

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	34.320	20.377
Industria	16.080	8.884
Bienes de consumo	11.950	9.158
Servicios de comunicación	9.580	12.532
Consumo cíclico	9.380	11.422
Tecnología	8.650	13.046
Energía	5.730	3.394
Salud	3.780	11.329
Bienes Raíces	0.530	21.300

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 61

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Camissa Islamic Global Equity A USD Inc	IE00BD5FJG93	18.02	-	-
Camissa Islamic Global Equity FF B	ZAE000265849	11.61	-	-
Camissa Islamic High Yield Fund	ZAE000269700	6.80	1.385	0%
MTN Group	ZAE000042164	3.33	11,342	+1.47%
Skr290 Rmbsuk1 9.798 110127	-	3.28	-	-
Skr291 Rmbsuk1 9.798 110127	-	3.28	-	-
Omnia	ZAE000005153	3.19	6,555	-0.88%
Rs2034 11.58 310334	-	3.02	-	-
Skr306 Rmbsuk1 12.909 300828	-	2.97	-	-
Datatec	ZAE000017745	2.89	4,827	-0.76%

Principales fondos de acciones de Camissa Asset Management (Pty) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Kagiso Balanced Fund B	5.97B	2.87	10.22	9.24
Kagiso Balanced Fund A	5.97B	1.63	9.31	8.47
Kagiso Islamic Balanced Fund B	4.38B	1.92	5.32	8.09
Kagiso Islamic Equity Fund B	2.38B	2.21	4.20	8.73
Kagiso Islamic Equity Fund A	2.38B	-1.57	1.37	7.46

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USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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