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Camissa Islamic Balanced Fund B (0P00012R4V)

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Kagiso Collective Investments

ISIN: ZAE000177663

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.29B

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Posiciones en 0P00012R4V

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Kagiso Islamic Balanced Fund B (0P00012R4V). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kagiso Islamic Balanced Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.500	16.270	0.770
Acciones	35.560	35.560	0.000
Bonos	18.290	18.290	0.000
Otros	30.660	30.830	0.170

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.036	14.811
Precio/Valor Contable	0.948	1.844
Precio/Ventas	0.358	2.370
Precio/Flujo de Caja	4.439	9.656
Rendimiento del dividendo	6.092	3.642
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.589	11.276

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	32.550	20.311
Consumo cíclico	16.140	11.309
Industria	16.040	8.875
Bienes de consumo	12.100	9.026
Servicios de comunicación	9.910	11.899
Tecnología	7.520	12.948
Energía	3.000	3.871
Salud	2.160	11.356
Bienes Raíces	0.580	21.608

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 63

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Camissa Islamic Global Equity A USD Inc	IE00BD5FJG93	18.98	-	-
Camissa Islamic Global Equity FF B	ZAE000265849	11.85	-	-
Camissa Islamic High Yield Fund	ZAE000269700	8.60	1.376	+0.14%
Skr290 Rmbsuk1 9.798 110127	-	3.32	-	-
Skr291 Rmbsuk1 9.798 110127	-	3.32	-	-
MTN Group	ZAE000042164	3.24	8,459	+3.30%
Rs2034 11.58 310334	-	3.00	-	-
Skr306 Rmbsuk1 12.909 300828	-	2.96	-	-
Omnia	ZAE000005153	2.85	7,315	-0.34%
Northam Platinum Holdings	ZAE000298253	2.35	10,095.00	+3.01%

Principales fondos de acciones de Camissa Asset Management (Pty) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Kagiso Balanced Fund B	5.82B	12.31	10.65	8.98
Kagiso Balanced Fund A	5.82B	13.07	9.03	8.56
Kagiso Islamic Balanced Fund A	4.29B	4.32	4.11	7.14
Kagiso Islamic Equity Fund B	2.37B	5.88	5.86	8.03
Kagiso Islamic Equity Fund A	2.37B	4.89	2.84	7.71

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