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Kaya Capital I Fund (0P0000X7OH)

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30/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: Kaya Capital Management B.V.

ISIN: NL0009213503

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

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Posiciones en 0P0000X7OH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Kaya Capital I Fund (0P0000X7OH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kaya Capital I Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.260	5.680	0.420
Acciones	54.040	54.040	0.000
Bonos	24.250	24.250	0.000
Convertibles	2.830	2.830	0.000
Preferentes	0.020	0.020	0.000
Otros	13.600	13.600	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.693	16.724
Precio/Valor Contable	1.803	2.539
Precio/Ventas	1.478	1.848
Precio/Flujo de Caja	9.382	10.726
Rendimiento del dividendo	2.798	2.444
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.467	11.301

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19.490	20.589
Servicios financieros	15.140	15.393
Salud	11.250	12.866
Consumo cíclico	11.150	10.686
Bienes Raíces	10.850	3.929
Industria	10.840	11.808
Servicios de comunicación	6.780	6.783
Bienes de consumo	5.070	7.526
Materias primas	4.310	5.118
Energía	3.210	4.050
Servicios públicos	1.910	3.534

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 45

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS Acc	IE00BFNM3G45	16.15	11.71	+1.21%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Ac	IE00BFNM3D14	12.18	8.38	+1.21%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Ac	IE00BFNM3P36	9.99	6.57	0.00%
Mck Private Equity Fund	-	4.96	-	-
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3L97	4.42	6.57	+0.46%
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS	IE00B6YX5F63	3.45	52.42	+0.11%
Vanguard SRI European Stock Fund EUR Acc	IE00B526YN16	2.87	300.417	+1.55%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799769	2.80	13.23	+0.23%
SPDR Thomson Reuters Global Convert	IE00BNH72088	2.78	47.57	+0.70%
SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS	IE00BLF7VX27	2.70	27.22	+0.85%

Principales fondos de acciones de Kaya Capital Funds BV

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Kaya Capital II Fund			6.16	1.48	2.54

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EUR/JPY	161.50	-0.12	-0.07%

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