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Kbi Funds Icav - Kbi Developed Equity Fund Class A Eur (0P0000TG4Q)

Irlanda

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: KBI Global Investors Ltd

ISIN: IE00B3PDJZ27

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 425.87M

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Posiciones en 0P0000TG4Q

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo KBI Institutional Developed Equity Fund HIYDW EUR (0P0000TG4Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de KBI Institutional Developed Equity Fund HIYDW EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.150	0.170	0.020
Acciones	99.460	99.460	0.000
Otros	0.390	0.420	0.030

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.963	15.254
Precio/Valor Contable	2.211	2.644
Precio/Ventas	1.098	1.835
Precio/Flujo de Caja	8.596	10.425
Rendimiento del dividendo	3.561	3.431
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.181	8.707

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24.260	14.802
Servicios financieros	17.110	19.083
Salud	11.750	12.836
Consumo cíclico	11.650	8.828
Industria	9.970	12.092
Servicios de comunicación	6.980	6.534
Bienes de consumo	4.860	11.821
Energía	4.760	5.844
Materias primas	3.620	4.041
Bienes Raíces	2.880	3.459
Servicios públicos	2.160	5.250

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 180

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	3.46	435.25	-0.31%
Cisco	US17275R1023	2.34	58.98	+0.79%
Accenture	IE00B4BNMY34	2.24	358.77	-2.07%
Lam Research	US5128073062	2.21	73.80	+2.80%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	2.09	77.08	-0.01%
Masco	US5745991068	2.04	73.88	-0.69%
Williams-Sonoma	US9699041011	1.99	186.52	+1.55%
Best Buy	US0865161014	1.98	85.32	-0.27%
Morgan Stanley	US6174464486	1.96	124.44	+0.81%
Cigna	US1255231003	1.94	281.63	+1.70%

Principales fondos de acciones de KBI Global Investors Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BKLH2363	920.04M	-4.11	-2.35	-
IE00BKPVHQ28	886.53M	3.36	1.31	-
IE00BKPVHR35	886.53M	3.36	1.32	-
KBI Institutional Eurozone Equity E	38.45M	1.05	3.81	5.57
KBI Institutional Eurozone Equity C	38.45M	1.52	4.32	6.10

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EUR/JPY	163.54	+0.01	+0.01%

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