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Kathrein Emerging Market Pearls I A (0P0000XIEJ)

Viena

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9,374.490 +1.440 +0.02%

20/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A0XD52

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 16.44M

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Posiciones en 0P0000XIEJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo KCM Eurasian Pearls I A (0P0000XIEJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de KCM Eurasian Pearls I A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.410	79.190	74.780
Bonos	94.950	94.950	0.000
Convertibles	0.630	0.630	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	80.679	25.448
Derivado	-1.859	52.279
Gobierno	14.272	53.077
Efectivo	6.273	14.129

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 91

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Kathrein Sust. EM Local Currency Bd I T	AT0000A2HU91	8.02	-	-
Indofood Cbp Sukse	XS2349180104	2.06	-	-
Romania 5.625 22-Feb-2036	XS2770921315	1.53	96.420	+0.48%
Grupo Kuo S.A.B. de C.V.	-	1.42	-	-
Chile (Republic Of)	-	1.41	-	-
Erste Group Bank AG	AT0000A36XD5	1.38	-	-
Suzano Austria GmbH	-	1.24	-	-
Embraer Netherlands Finance B.V.	-	1.22	-	-
America Movil S.A.B. de C.V.	-	1.21	-	-
Inpost S.A	XS2010028004	1.21	-	-

Principales fondos de bonos de Kathrein Capital Management GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
KCM Eurasian Pearls R T	16.44M	3.90	-1.72	1.86
HYPO Corporate Bond Fund T	8.97M	2.31	-1.82	0.54
HYPO Corporate Bond Fund A	8.97M	2.25	-1.83	0.47
KCM Bond Select I T	3.95M	4.19	-3.08	1.04
KCM Bond Select R A	3.95M	4.27	-3.21	1.07

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