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Kathrein Emerging Market Pearls I A (0P0000XIEJ)

Viena

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9,388.820 +9.530 +0.10%

20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A0XD52

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 16.28M

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Posiciones en 0P0000XIEJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo KCM Eurasian Pearls I A (0P0000XIEJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de KCM Eurasian Pearls I A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.880	80.170	75.290
Bonos	94.500	94.500	0.000
Convertibles	0.620	0.620	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	80.356	25.038
Derivado	-0.221	50.377
Gobierno	14.146	54.320
Efectivo	5.097	14.248

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 87

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Kathrein Sust. EM Local Currency Bd I T	AT0000A2HU91	7.97	-	-
Indofood Cbp Sukse	XS2349180104	2.10	-	-
Romania 5.625 22-Feb-2036	XS2770921315	1.50	94.100	+0.23%
Chile (Republic Of)	-	1.43	-	-
Grupo Kuo S.A.B. de C.V.	-	1.43	-	-
Erste Group Bank AG	AT0000A36XD5	1.36	-	-
Suzano Austria GmbH	-	1.26	-	-
America Movil S.A.B. de C.V.	-	1.25	-	-
Embraer Netherlands Finance B.V.	-	1.24	-	-
SK Telecom Co Ltd	-	1.22	-	-

Principales fondos de bonos de Kathrein Capital Management GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
KCM Eurasian Pearls R T	16.28M	3.26	-1.96	2.48
HYPO Corporate Bond Fund T	8.93M	2.31	-1.82	0.54
HYPO Corporate Bond Fund A	8.93M	3.48	-1.47	0.57

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