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Generali Bond (LP65075549)

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06/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Eslovenia

Emisor: KD SKLADI

ISIN: SI0021400302

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 45.76M

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Posiciones en LP65075549

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo KD Bond (LP65075549). Nuestra información sobre los activos en cartera de KD Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.750	1.750
Bonos	98.250	98.250
Otros	0.010	0.010

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	58.272	45.349
Corporativo	39.449	34.941
Efectivo	1.744	12.280

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 37

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares Barclays Cap Euro InfLnkdBd (DE)	DE000A0HG2S8	5.56	-	-
Francia 6A	FR0010604983	5.47	2.730	-0.37%
Slovakia(Rep Of) 4.375%	XS0430015742	5.25	-	-
Eslovaquia 8A	SK4120007204	5.05	2.906	-4.47%
Telefonica Emision 4.75%	XS0585904443	4.55	-	-
Exp-Imp Bk Korea 4.625%	XS0286175699	3.98	-	-
Republic Of Croatia 6.5%	XS0431967230	3.93	-	-
iShares Markit iBoxx Euro Corp Bd (DE)	DE0002511243	3.89	-	-
Slovenia(Rep Of) 4.375%	SI0002102935	3.73	-	-
Renault Sa 4.625%	FR0011052117	3.66	-	-

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