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Kempen (lux) Euro Credit Fund Class B (0P0000TJB1)

Luxemburgo

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47.630 -0.060 -0.13%

22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Kempen Capital Management N.V.

ISIN: LU0630255189

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.01B

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Posiciones en 0P0000TJB1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Kempen International Funds - Kempen Lux Euro Credi (0P0000TJB1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kempen International Funds - Kempen Lux Euro Credi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.170	1.180	0.010
Bonos	96.640	96.640	0.000
Convertibles	2.190	2.190	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.393	13.092
Precio/Valor Contable	0.741	1.690
Precio/Ventas	2.255	6.759
Precio/Flujo de Caja	1.328	78.195
Rendimiento del dividendo	4.763	3.057
Crecimiento de las ganancias a 5 años	2.215	15.103

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92.453	78.321
Gobierno	3.394	11.803
Efectivo	1.071	12.426
Titulizado	0.887	7.735

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 315

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
UBS Group AG 0.65%	CH0517825276	1.08	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.156%	CH1266847149	1.08	-	-
Morgan Stanley 3.79%	XS2790333707	1.00	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.963%	XS2461234622	0.88	-	-
Prologis Euro Finance LLC 1.875%	XS1861322383	0.87	-	-
Johnson & Johnson 3.35%	XS2821719023	0.81	-	-
Citigroup Inc. 3.75%	XS2577826386	0.77	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.375%	XS2589790109	0.76	-	-
Credit Mutuel Arkea 0.375%	FR0013450822	0.74	-	-
Banco Santander, S.A. 3.25%	XS2908735504	0.72	-	-

Principales fondos de bonos de Van Lanschot Kempen Investment Management NV

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Kempen Lux Euro Credit Fund Class a	1.01B	4.65	-0.98	1.11
Kempen Lux Euro Credit Fund Classan	1.01B	4.94	-0.66	1.43
Kempen Lux Euro Credit Fund Class e	1.01B	4.97	-0.66	1.43
Kempen Lux Euro Credit Fund Class I	1.01B	5.00	-0.62	1.47
Kempen Lux Euro Credit Fund Class J	1.01B	5.00	-0.62	1.47

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USD/CAD	1.4407	0.0000	0.00%
EUR/JPY	164.56	-0.11	-0.07%

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