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Kempen (lux) Euro Credit Fund Class J (0P0000TJB3)

Luxemburgo

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10/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Kempen Capital Management N.V.

ISIN: LU0630255858

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 978.88M

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Posiciones en 0P0000TJB3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Kempen International Funds - Kempen Lux Euro Credi (0P0000TJB3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kempen International Funds - Kempen Lux Euro Credi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.690	5.700	0.010
Bonos	90.130	90.130	0.000
Convertibles	4.180	4.180	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.393	13.064
Precio/Valor Contable	0.741	1.770
Precio/Ventas	2.255	6.751
Precio/Flujo de Caja	1.328	78.269
Rendimiento del dividendo	4.763	3.048
Crecimiento de las ganancias a 5 años	2.215	14.407

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	85.203	77.646
Gobierno	6.399	11.628
Efectivo	3.014	12.679
Titulizado	1.205	7.698

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 325

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E121	1.40	-	-
Morgan Stanley 3.79%	XS2790333707	0.96	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.963%	XS2461234622	0.85	-	-
Prologis Euro Finance LLC 1.875%	XS1861322383	0.84	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0030045703	0.83	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E105	0.81	-	-
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875%	XS2780025511	0.78	-	-
Johnson & Johnson 3.35%	XS2821719023	0.78	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A34QR4	0.77	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.156%	CH1266847149	0.74	-	-

Principales fondos de bonos de Van Lanschot Kempen Investment Management NV

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Kempen Lux Euro Credit Fund Class a	978.88M	3.23	-1.34	1.01
Kempen Lux Euro Credit Fund Classan	978.88M	3.48	-1.02	1.33
Kempen Lux Euro Credit Fund Class b	978.88M	3.23	-1.34	1.01
Kempen Lux Euro Credit Fund Class e	978.88M	3.52	-1.02	1.33
Kempen Lux Euro Credit Fund Class I	978.88M	3.52	-0.99	1.37

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