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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.350 | 1.680 | 0.330 |
Acciones | 53.900 | 54.220 | 0.320 |
Bonos | 44.070 | 44.470 | 0.400 |
Convertibles | 0.570 | 0.570 | 0.000 |
Preferentes | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Otros | 0.100 | 0.150 | 0.050 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 19.321 | 16.753 |
Precio/Valor Contable | 3.200 | 2.567 |
Precio/Ventas | 2.370 | 1.878 |
Precio/Flujo de Caja | 14.345 | 10.838 |
Rendimiento del dividendo | 1.946 | 2.433 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.355 | 10.844 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 24.420 | 21.078 |
Servicios financieros | 17.370 | 15.873 |
Salud | 13.290 | 12.341 |
Consumo cíclico | 11.960 | 10.861 |
Industria | 9.710 | 11.782 |
Servicios de comunicación | 9.300 | 7.003 |
Bienes de consumo | 5.300 | 7.309 |
Materias primas | 3.210 | 4.967 |
Bienes Raíces | 2.410 | 4.030 |
Servicios públicos | 1.620 | 3.440 |
Energía | 1.410 | 3.935 |
Número de posiciones en largo: 16
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
NT World ESG Leaders EQ Indx E EUR Inc | IE00BKMG1910 | 19.22 | - | - | |
NT World SDG Scrn Lw Carb Idx B EUR Acc | IE00BMYCB351 | 19.01 | - | - | |
NT High Quality Euro Govt BdIdx C EURInc | IE00B7MTT511 | 9.59 | - | - | |
Vanguard Euro Government Bond Index Institutional | IE00BFPM9W02 | 9.59 | 112.744 | -0.07% | |
NT UCITS FGR NA SDG Scr Low Carbon A € | NL0015001KY6 | 7.99 | - | - | |
M&G Sust Eurp Crdt Invmt DI EUR Acc | LU2462616520 | 4.88 | - | - | |
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund | IE00BGCZ0719 | 4.85 | 128.074 | +0.05% | |
GS Corp Green Bnd-Q Cap EUR | LU2420420007 | 4.80 | - | - | |
NT UCITS FGR EM SDG Scrnd Lw Crbn A€Ds | NL0015000T78 | 4.79 | - | - | |
State StreetEMESGScrnHrdCcyGovtBdIdxIEUR | IE000GYROX15 | 3.51 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kempen Profielfonds 5 | 200.07M | 20.90 | 4.34 | 7.52 | ||
Kempen Orange Fund N.V. | 76.56M | -3.01 | -2.22 | 10.41 | ||
Kempen Profielfonds 4 | 64.19M | 16.29 | 2.77 | 5.90 | ||
Kempen Profielfonds 2 | 19.69M | 8.14 | -0.16 | 3.21 |
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