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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.240 | 1.560 | 0.320 |
Acciones | 52.930 | 53.210 | 0.280 |
Bonos | 45.070 | 45.530 | 0.460 |
Convertibles | 0.650 | 0.650 | 0.000 |
Preferentes | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Otros | 0.100 | 0.160 | 0.060 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18.549 | 16.636 |
Precio/Valor Contable | 3.074 | 2.548 |
Precio/Ventas | 2.300 | 1.856 |
Precio/Flujo de Caja | 13.864 | 10.753 |
Rendimiento del dividendo | 2.031 | 2.448 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 12.103 | 11.291 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 23.670 | 20.781 |
Servicios financieros | 16.830 | 15.523 |
Salud | 13.690 | 12.650 |
Consumo cíclico | 11.350 | 10.697 |
Industria | 10.230 | 11.790 |
Servicios de comunicación | 10.020 | 6.851 |
Bienes de consumo | 5.370 | 7.470 |
Materias primas | 3.500 | 5.114 |
Bienes Raíces | 2.400 | 3.901 |
Servicios públicos | 1.570 | 3.527 |
Energía | 1.340 | 3.992 |
Número de posiciones en largo: 16
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
NT World ESG Leaders EQ Indx E EUR Inc | IE00BKMG1910 | 18.95 | - | - | |
NT World SDG Scrn Lw Carb Idx B EUR Acc | IE00BMYCB351 | 18.92 | - | - | |
Vanguard Euro Government Bond Index Institutional | IE00BFPM9W02 | 9.73 | 114.431 | +0.01% | |
NT High Quality Euro Govt BdIdx C EURInc | IE00B7MTT511 | 9.64 | - | - | |
NT UCITS FGR NA SDG Scr Low Carbon A € | NL0015001KY6 | 6.44 | - | - | |
GS Corp Green Bnd-Q Cap EUR | LU2420420007 | 5.08 | - | - | |
M&G Sust Eurp Crdt Invmt DI EUR Acc | LU2462616520 | 5.04 | - | - | |
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund | IE00BGCZ0719 | 4.99 | 129.351 | -0.16% | |
NT UCITS FGR EM SDG Scrnd Lw Crbn A€Ds | NL0015000T78 | 4.84 | - | - | |
State StreetEMESGScrnHrdCcyGovtBdIdxIEUR | IE000GYROX15 | 3.49 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kempen Profielfonds 5 | 59.82M | 20.21 | 5.10 | 7.51 | ||
Kempen Orange Fund N.V. | 81.02M | -1.81 | -0.33 | 10.62 | ||
Kempen Profielfonds 4 | 64.8M | 15.92 | 3.28 | 5.93 | ||
Kempen Profielfonds 2 | 16.58M | 8.36 | 0.15 | 3.30 |
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