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Kepler Dollar Rentenfonds (a) (0P000010JQ)

Viena

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114.620 -0.040 -0.03%

26/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000799804

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14.57M

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Posiciones en 0P000010JQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo KEPLER Dollar Rentenfonds A (0P000010JQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de KEPLER Dollar Rentenfonds A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.020	2.110	0.090
Bonos	97.980	97.980	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	76.268	41.080
Gobierno	21.350	25.641
Efectivo	2.021	12.633
Titulizado	0.362	33.420

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 106

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cooperatieve Rabobank U.A. 5.25%	-	1.85	-	-
Banco Santander, S.A. 6.938%	-	1.63	-	-
Bank of New Zealand 2.87%	-	1.53	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.15%	-	1.52	-	-
European Investment Bank 4.875%	-	1.50	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	1.47	-	-
Danske Bank A/S 5.705%	-	1.44	-	-
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375%	XS2625207571	1.44	-	-
Roche Holdings, Inc. 4.985%	-	1.44	-	-
IBM International Capital Pte. Ltd. 4.75%	-	1.42	-	-

Principales fondos de bonos de KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	KEPLER Dollar Rentenfonds T		14.57M	2.52	-1.87	1.34

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