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Kepler Dollar Rentenfonds (t) (0P000010JR)

Viena

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722665

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14.36M

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Posiciones en 0P000010JR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo KEPLER Dollar Rentenfonds T (0P000010JR). Nuestra información sobre los activos en cartera de KEPLER Dollar Rentenfonds T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.020	2.110	0.090
Bonos	97.980	97.980	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	76.268	40.729
Gobierno	21.350	25.763
Efectivo	2.021	10.381
Titulizado	0.362	32.096

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 106

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cooperatieve Rabobank U.A. 5.25%	-	1.85	-	-
Banco Santander, S.A. 6.938%	-	1.63	-	-
Bank of New Zealand 2.87%	-	1.53	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.15%	-	1.52	-	-
European Investment Bank 4.875%	-	1.50	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	1.47	-	-
Danske Bank A/S 5.705%	-	1.44	-	-
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375%	XS2625207571	1.44	-	-
Roche Holdings, Inc. 4.985%	-	1.44	-	-
IBM International Capital Pte. Ltd. 4.75%	-	1.42	-	-

Principales fondos de bonos de KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	KEPLER Dollar Rentenfonds A		14.36M	2.53	-1.87	1.34

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