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Kepler Emerging Markets Rentenfonds T (0P000010K0)

Viena

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000718598

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 186.98M

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Posiciones en 0P000010K0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T (0P000010K0). Nuestra información sobre los activos en cartera de KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	113.720	113.720	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	98.914	52.207
Derivado	4.785	47.125
Corporativo	14.806	25.245
Efectivo	-18.503	12.497

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 248

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	17.84	-	-
Oman (Sultanate Of) 6.25%	XS2288905370	1.86	-	-
Abu Dhabi (Emirate of) 5%	XS2811094486	1.51	-	-
Angola (Republic of) 8.75%	XS2446175577	1.45	-	-
Dominican Republic 6.85%	-	1.36	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.375%	XS1936302865	1.34	-	-
Colombia (Republic Of) 6.125%	-	1.27	-	-
Abu Dhabi (Emirate of) 4.125%	XS1696899035	1.27	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	-	1.26	-	-
Qatar (State of) 6.4%	XS0468535637	1.23	-	-

Principales fondos de bonos de KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds A	390.01M	3.01	-3.15	1.21
KEPLER Europa Rentenfonds T	390.01M	3.01	-3.14	1.22
KEPLER Netto Rentenfonds A	291.39M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Netto Rentenfonds T	291.39M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Ethik Rentenfonds T	204.21M	2.46	-2.32	0.32

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