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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.430 | 61.700 | 58.270 |
Acciones | 0.080 | 0.080 | 0.000 |
Bonos | 96.110 | 96.110 | 0.000 |
Convertibles | 0.190 | 0.190 | 0.000 |
Preferentes | 0.170 | 0.170 | 0.000 |
Otros | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 95.633 | 83.090 |
Derivado | 0.627 | 47.980 |
Efectivo | 2.806 | 11.189 |
Gobierno | 0.644 | 8.389 |
Número de posiciones en largo: 423
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Tronox Incorporated 4.625% | - | 1.01 | - | - | |
Telefonica Europe B V 6.135% | XS2582389156 | 0.92 | - | - | |
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028 | XS2581393134 | 0.91 | 105.469 | +0.09% | |
ZF Finance GmbH 3.75% | XS2231331260 | 0.88 | - | - | |
Iliad SA 5.625% | FR001400FV85 | 0.87 | - | - | |
Webuild SPA 7% | XS2681940297 | 0.86 | - | - | |
Clearwater Paper Corporation 4.75% | - | 0.84 | - | - | |
Carnival Corporation 6% | - | 0.84 | - | - | |
Sotheby's Inc 7.375% | - | 0.67 | - | - | |
Constellium SE 3.75% | - | 0.65 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KEPLER Europa Rentenfonds A | 379M | -1.06 | -3.99 | 1.57 | ||
KEPLER Europa Rentenfonds T | 379M | -1.06 | -3.99 | 1.57 | ||
KEPLER Netto Rentenfonds T | 246.35M | -0.76 | -2.24 | 1.03 | ||
KEPLER Netto Rentenfonds A | 246.35M | -0.76 | -2.24 | 1.03 | ||
KEPLER Ethik Rentenfonds A | 195.2M | -1.82 | -3.77 | 0.51 |
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