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Kepler High Yield Corporate Rentenfonds (t) (0P000010K2)

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158.390 -0.340 -0.21%

19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722541

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 194.69M

General
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Posiciones en 0P000010K2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T (0P000010K2). Nuestra información sobre los activos en cartera de KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.430	73.110	63.680
Bonos	90.330	90.330	0.000
Convertibles	0.070	0.070	0.000
Preferentes	0.170	0.170	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	89.661	84.056
Derivado	3.456	43.265
Efectivo	5.976	16.696
Gobierno	0.839	8.869

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 405

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Webuild SPA 7%	XS2681940297	0.84	-	-
Poste Italiane SpA 2.625%	XS2353073161	0.84	-	-
ZF Finance GmbH 3.75%	XS2231331260	0.84	-	-
Carnival Corporation 6%	-	0.82	-	-
Telefonica Europe B V 6.135%	XS2582389156	0.78	-	-
Tronox Incorporated 4.625%	-	0.72	-	-
Iliad SA 5.625%	FR001400FV85	0.72	-	-
LCM Investments Holdings II LLC 4.875%	-	0.66	-	-
Constellium SE 3.75%	-	0.65	-	-
Sotheby's Inc 7.375%	-	0.64	-	-

Principales fondos de bonos de KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds A	391.34M	3.01	-3.15	1.21
KEPLER Europa Rentenfonds T	391.34M	3.01	-3.14	1.22
KEPLER Netto Rentenfonds A	306.77M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Netto Rentenfonds T	306.77M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	199.87M	2.46	-2.32	0.34

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