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Kepler Liquid Rentenfonds (t) (0P000010JF)

Viena

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140.600 +0.030 +0.02%

25/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722632

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 46.79M

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Posiciones en 0P000010JF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo KEPLER Liquid Rentenfonds T (0P000010JF). Nuestra información sobre los activos en cartera de KEPLER Liquid Rentenfonds T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.610	7.640	0.030
Bonos	91.950	91.950	0.000
Convertibles	0.440	0.440	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	36.242	48.574
Titulizado	32.887	6.871
Gobierno	23.914	35.039
Efectivo	6.517	16.434

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 208

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le	FR0124665995	1.30	-	-
Chile (Republic Of) 1.625%	XS1151586945	1.09	-	-
Auckland Council 0.625%	XS1716946717	1.09	-	-
Development Bank of Japan Inc 0.01%	XS2243052490	1.09	-	-
BNG Bank N.V. 0.2%	XS1715325665	1.09	-	-
Bpifrance SA 0.125%	FR0013505518	1.07	-	-
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0%	LU2161837203	1.07	-	-
Dexia SA 0.625%	XS1936137139	1.07	-	-
Walloon (Region Of) 0.05%	BE0002708890	1.07	-	-
Eurofima 0%	XS2210044009	1.04	-	-

Principales fondos de bonos de KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds A	390.58M	3.01	-3.15	1.21
KEPLER Europa Rentenfonds T	390.58M	3.01	-3.14	1.22
KEPLER Netto Rentenfonds A	292.18M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Netto Rentenfonds T	292.18M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	204.51M	2.46	-2.32	0.34

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