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Kepler Mix Solide (t) (0P000010JT)

Viena

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722582

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 300.85M

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Posiciones en 0P000010JT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo KEPLER Mix Solide T (0P000010JT). Nuestra información sobre los activos en cartera de KEPLER Mix Solide T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	19.580	19.580	0.000
Bonos	95.010	104.370	9.360
Convertibles	2.240	2.240	0.000
Preferentes	0.020	0.020	0.000
Otros	0.670	0.670	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.564	16.287
Precio/Valor Contable	2.684	2.471
Precio/Ventas	1.595	1.793
Precio/Flujo de Caja	11.623	10.424
Rendimiento del dividendo	2.168	2.567
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.503	10.663

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.500	21.035
Servicios financieros	17.120	16.738
Salud	11.480	12.091
Consumo cíclico	10.110	11.160
Industria	9.880	11.630
Servicios de comunicación	8.290	7.095
Bienes de consumo	5.830	7.279
Energía	3.790	3.618
Materias primas	3.100	5.061
Servicios públicos	2.130	3.438
Bienes Raíces	1.770	4.019

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 51

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	10.90	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds A	AT0000799846	8.64	88.010	+0.24%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	6.49	135.920	+0.35%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	6.29	92.81	+0.34%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	6.08	3.96	0.00%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	5.73	100.550	+0.17%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A	AT0000718580	4.40	96.350	+0.22%
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds A	AT0000600663	3.91	-	-
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT	IE00B0M62X26	3.88	191.59	+0.13%
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked	LU1645380368	3.88	14.51	+0.07%

Principales fondos de acciones de KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	816.53M	8.31	0.48	2.36
Portfolio Management SOLIDE T	816.53M	8.31	0.48	2.36
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	758.85M	12.38	2.38	4.14
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	758.85M	12.38	2.38	4.14
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	348.65M	15.78	4.56	7.47

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USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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