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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 20.260 | 20.260 | 0.000 |
Bonos | 80.730 | 82.440 | 1.710 |
Convertibles | 2.100 | 2.100 | 0.000 |
Preferentes | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Otros | 0.600 | 0.600 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16.219 | 15.924 |
Precio/Valor Contable | 2.491 | 2.297 |
Precio/Ventas | 1.410 | 1.603 |
Precio/Flujo de Caja | 10.573 | 9.538 |
Rendimiento del dividendo | 2.171 | 2.614 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.787 | 10.566 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 27.120 | 20.393 |
Servicios financieros | 14.580 | 14.439 |
Salud | 12.770 | 12.764 |
Consumo cíclico | 10.760 | 11.119 |
Industria | 10.250 | 11.602 |
Servicios de comunicación | 8.360 | 7.075 |
Bienes de consumo | 5.640 | 7.878 |
Energía | 4.100 | 4.136 |
Materias primas | 3.550 | 6.154 |
Servicios públicos | 1.450 | 3.812 |
Bienes Raíces | 1.410 | 3.907 |
Número de posiciones en largo: 52
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Kepler Euro Rentenfonds T | AT0000A2MHG3 | 10.57 | - | - | |
KEPLER Europa Rentenfonds A | AT0000799846 | 8.61 | 86.070 | +0.30% | |
Macquarie Bonds Europe T | AT0000818059 | 6.41 | 128.690 | +0.17% | |
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR | IE00B4WXJJ64 | 6.30 | 94.29 | +0.50% | |
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge | IE00BGPP6697 | 6.15 | 4.03 | +0.63% | |
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A | AT0000653688 | 5.59 | 97.310 | +0.21% | |
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A | AT0000718580 | 4.10 | 91.090 | +0.25% | |
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked | LU1645380368 | 3.88 | 14.32 | +0.17% | |
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT | IE00B0M62X26 | 3.84 | 194.80 | +0.64% | |
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds A | AT0000600663 | 3.84 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio Management SOLIDE A | 742.13M | 0.86 | -0.12 | 2.27 | ||
Portfolio Management SOLIDE T | 742.13M | 0.86 | -0.12 | 2.28 | ||
KEPLER Vorsorge Mixfonds A | 661M | 1.74 | 1.34 | 4.24 | ||
KEPLER Vorsorge Mixfonds T | 661M | 1.74 | 1.34 | 4.24 | ||
KEPLER Risk Select Aktienfonds A | 312.03M | 6.87 | 5.33 | 8.46 |
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