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Kepler Euro Plus Rentenfonds (t) (0P000010JL)

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

ISIN: AT0000722558

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 345.11M

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Posiciones en 0P000010JL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo KEPLER Netto Rentenfonds T (0P000010JL). Nuestra información sobre los activos en cartera de KEPLER Netto Rentenfonds T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.680	28.360	23.680
Bonos	94.790	95.300	0.510
Convertibles	0.530	0.530	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	17.956
Precio/Valor Contable	-	1.929
Precio/Ventas	-	2.318
Precio/Flujo de Caja	-	121.123
Rendimiento del dividendo	-	3.950
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.799

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios de comunicación	100.000	23.222

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 566

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy 1.8 15-May-2036	IT0005588881	2.31	96.890	+0.40%
European Union 3.375 04-Oct-2039	EU000A3LZ0X9	1.91	96.680	+0.39%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	1.55	101.360	-0.04%
Finland .125 15-Apr-2036	FI4000415153	1.08	70.590	-0.16%
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	0.99	71.290	-0.01%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375%	DE000A351Y94	0.99	-	-
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	0.94	45.040	-0.49%
United States Treasury Bonds 2%	-	0.84	-	-
San Marino (Republic of) 6.5%	XS2619991883	0.75	-	-
European Union 1.25 04-Feb-2043	EU000A3K4DG1	0.72	67.780	-1.20%

Principales fondos de bonos de KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds A	381.22M	3.16	-2.97	1.22
KEPLER Europa Rentenfonds T	381.22M	3.15	-2.97	1.22
KEPLER Netto Rentenfonds A	345.54M	6.25	-0.39	1.08
KEPLER Ethik Rentenfonds A	194.43M	2.75	-2.17	0.22
KEPLER Ethik Rentenfonds T	194.43M	2.74	-2.17	0.21

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Cobre	4.8960	-0.0295	-0.60%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.37	+0.84	+1.26%
Plata	34.433	+0.127	+0.37%

USD/MXN	19.9130	-0.1668	-0.83%
EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
GBP/USD	1.2932	-0.0014	-0.11%
USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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