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Kepler Value Aktienfonds (a) (0P0000HRXK)

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A0AGZ4

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 139.85M

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Posiciones en 0P0000HRXK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo KEPLER Value Aktienfonds A (0P0000HRXK). Nuestra información sobre los activos en cartera de KEPLER Value Aktienfonds A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.800	0.890	0.090
Acciones	99.210	99.210	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.871	12.675
Precio/Valor Contable	1.670	1.804
Precio/Ventas	0.914	1.160
Precio/Flujo de Caja	7.613	7.724
Rendimiento del dividendo	3.388	3.107
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.902	9.991

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	31.190	18.257
Salud	15.120	15.007
Tecnología	11.200	14.686
Bienes de consumo	9.980	9.469
Servicios de comunicación	8.350	8.671
Industria	7.460	11.874
Energía	5.950	5.918
Consumo cíclico	5.290	10.249
Materias primas	2.000	5.503
Bienes Raíces	1.880	1.912
Servicios públicos	1.580	4.669

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 115

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Walmart	US9311421039	2.59	90.78	+0.87%
JPMorgan	US46625H1005	2.32	243.28	+1.37%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	2.08	1,846.0	+0.74%
Cisco	US17275R1023	2.05	58.86	-0.41%
Goldman Sachs	US38141G1040	1.99	580.13	+0.90%
Progressive	US7433151039	1.97	242.22	+0.65%
T-Mobile US	US8725901040	1.86	219.11	-0.19%
HSBC	GB0005405286	1.82	782.30	-0.14%
Sumitomo Mitsui Financial	JP3890350006	1.76	3,764.0	-0.08%
Capital One Financial	US14040H1059	1.69	180.43	+0.96%

Principales fondos de acciones de KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	802.22M	6.75	0.34	2.33
Portfolio Management SOLIDE T	802.22M	6.74	0.34	2.33
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	745.52M	10.35	2.29	4.19
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	745.52M	10.35	2.29	4.18
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	343.99M	18.26	6.30	7.88

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EUR/MXN	21.2541	0.0000	0.00%
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USD/CAD	1.4447	0.0000	0.00%
EUR/JPY	162.11	0.00	0.00%

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