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Kepler Vorsorge Mixfonds (t) (0P000010JV)

Viena

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155.740 +0.560 +0.36%

00:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722640

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 661M

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Posiciones en 0P000010JV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo KEPLER Vorsorge Mixfonds T (0P000010JV). Nuestra información sobre los activos en cartera de KEPLER Vorsorge Mixfonds T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	46.220	64.160	17.940
Acciones	35.230	35.230	0.000
Bonos	18.560	63.350	44.790

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.852	16.578
Precio/Valor Contable	1.740	2.407
Precio/Ventas	1.149	1.702
Precio/Flujo de Caja	7.466	10.083
Rendimiento del dividendo	3.754	2.476
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.435	10.825

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.770	19.723
Consumo cíclico	16.910	10.980
Industria	12.070	12.231
Servicios financieros	11.180	15.057
Servicios de comunicación	10.190	6.699
Salud	9.590	12.932
Materias primas	4.930	5.266
Bienes de consumo	4.520	7.883
Energía	3.280	4.265
Servicios públicos	0.560	3.382

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 531

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	1.96	406.66	+2.22%
Apple	US0378331005	1.86	183.36	+5.97%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	1.54	109.70	+0.80%
Meta Platforms	US30303M1027	1.09	452.05	+2.35%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	0.79	86.150	+0.29%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	0.76	52.260	+1.10%
Austria (Republic of) 1%	XS0224713254	0.68	-	-
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	0.65	105.600	+0.32%
Home Depot	US4370761029	0.63	343.03	+2.24%
Novo Nordisk B	DK0062498333	0.63	850.6	-2.58%

Principales fondos de acciones de KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	741.8M	0.86	-0.12	2.27
Portfolio Management SOLIDE T	741.8M	0.86	-0.12	2.28
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	665.22M	1.74	1.34	4.24
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	313.04M	6.87	5.33	8.46
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	313.04M	6.87	5.33	8.46

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USD/CAD	1.3686	+0.0015	+0.11%
EUR/JPY	164.71	-0.09	-0.05%

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