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Kepler Vorsorge Mixfonds (t) (0P000010JV)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722640

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 758.85M

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Posiciones en 0P000010JV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo KEPLER Vorsorge Mixfonds T (0P000010JV). Nuestra información sobre los activos en cartera de KEPLER Vorsorge Mixfonds T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.880	29.500	18.620
Acciones	33.690	33.690	0.000
Bonos	55.050	62.920	7.870
Otros	0.380	0.400	0.020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.582	16.757
Precio/Valor Contable	2.316	2.573
Precio/Ventas	1.352	1.871
Precio/Flujo de Caja	10.025	10.853
Rendimiento del dividendo	2.491	2.423
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.900	10.834

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	30.160	21.064
Servicios financieros	16.940	15.903
Salud	11.740	12.294
Industria	10.780	11.800
Consumo cíclico	10.390	10.882
Servicios de comunicación	9.340	6.997
Bienes de consumo	6.650	7.314
Materias primas	2.050	4.978
Energía	1.410	3.921
Servicios públicos	0.540	3.422

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 557

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	2.08	236.00	-0.67%
Microsoft	US5949181045	1.69	415.06	+0.02%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	1.39	107.80	+0.01%
NVIDIA	US67066G1040	1.27	120.07	-3.67%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	1.14	49.000	+0.89%
Meta Platforms	US30303M1027	1.01	689.18	+0.32%
Alphabet C	US02079K1079	0.73	205.60	+1.47%
Austria (Republic of) 1%	XS0224713254	0.61	-	-

Principales fondos de acciones de KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	816.53M	8.31	0.48	2.36
Portfolio Management SOLIDE T	816.53M	8.31	0.48	2.36
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	758.85M	12.38	2.38	4.14
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	348.65M	15.78	4.56	7.47
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	348.65M	15.78	4.56	7.47

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EUR/MXN	21.4265	-0.0912	-0.42%
GBP/USD	1.2390	-0.0025	0.00%
USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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Elektra	343.01	+4.01	+1.18%
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