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Kepler Vorsorge Mixfonds (t) (0P000010JV)

Viena

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722640

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 737.14M

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Posiciones en 0P000010JV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo KEPLER Vorsorge Mixfonds T (0P000010JV). Nuestra información sobre los activos en cartera de KEPLER Vorsorge Mixfonds T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.070	23.480	18.410
Acciones	34.570	34.570	0.000
Bonos	59.970	63.750	3.780
Otros	0.380	0.380	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.174	16.689
Precio/Valor Contable	1.943	2.555
Precio/Ventas	1.164	1.867
Precio/Flujo de Caja	8.473	10.778
Rendimiento del dividendo	3.292	2.449
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.140	11.191

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	29.130	20.798
Servicios financieros	14.150	15.576
Consumo cíclico	12.350	10.716
Industria	11.970	11.784
Salud	9.190	12.603
Servicios de comunicación	8.830	6.854
Bienes de consumo	5.750	7.423
Materias primas	4.020	5.104
Energía	2.650	3.978
Servicios públicos	1.970	3.523

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 552

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	1.88	254.49	+1.88%
Microsoft	US5949181045	1.86	436.60	-0.10%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	1.48	108.39	+0.13%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	1.24	50.500	+0.14%
Meta Platforms	US30303M1027	0.96	585.25	-1.73%
NVIDIA	US67066G1040	0.88	134.70	+3.08%
Austria (Republic of) 1%	XS0224713254	0.64	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	0.64	89.660	+0.56%
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	0.63	108.710	+0.16%
Alphabet C	US02079K1079	0.63	192.96	+1.72%

Principales fondos de acciones de KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	801.6M	6.75	0.34	2.33
Portfolio Management SOLIDE T	801.6M	6.74	0.34	2.33
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	737.14M	10.35	2.29	4.19
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	340.98M	18.26	6.30	7.88
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	340.98M	18.26	6.30	7.88

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EUR/MXN	20.9112	-0.1216	-0.57%
GBP/USD	1.2569	+0.0070	+0.80%
USD/CAD	1.4368	-0.0029	0.00%
EUR/JPY	163.12	-0.01	-0.01%

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Bimbo	55.470	-0.170	-0.31%
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