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Ksm Ktf Tel Gov (LP68123704)

Tel Aviv

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140.120 +0.080 +0.06%

20/11 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051134281

S/N: 5113428

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 140.06M

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Posiciones en LP68123704

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo KESEM KTF General Government Bond (LP68123704). Nuestra información sobre los activos en cartera de KESEM KTF General Government Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.640	0.910	0.270
Bonos	99.440	99.440	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.440	79.556
Efectivo	0.634	1.833

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 32

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4.93	84.56	0.00%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	4.85	101.170	0.00%
Israel 0 29-NOV-2030	IL0011665523	4.82	97.50	-0.01%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	4.72	92.790	0.00%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	4.64	100.070	0.00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	4.17	108.810	0.00%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	4.14	95.790	0.00%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	4.12	166.400	0.00%
Israel 2.75 30-Aug-2041	IL0011205833	4.07	135.700	0.00%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	3.96	114.03	0.00%

Principales fondos de bonos de KSM Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IL0051377401	8.39B	3.62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	880.38M	2.85	0.68	1.06
Excellence Nexus	844.16M	6.05	2.51	2.41
KESEM KTF Tel Bond 60	726.77M	3.86	-0.29	1.80
Excellence Investment Portf no Eq	711.74M	4.59	1.30	1.67

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