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Ksm Ktf Nasdaq 100 Currency Hedged (0P0001A1XA)

Tel Aviv

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335.220 -0.290 -0.09%

19/11 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

ISIN: IL0051245160

S/N: 5124516

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 542.19M

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Posiciones en 0P0001A1XA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Kesem KTF Nasdaq 100 Forex Neutralized (0P0001A1XA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kesem KTF Nasdaq 100 Forex Neutralized incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	84.590	84.880	0.290
Bonos	19.840	19.840	0.000
Otros	0.010	0.070	0.060

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	27.924	16.361
Precio/Valor Contable	6.579	2.707
Precio/Ventas	4.970	2.073
Precio/Flujo de Caja	17.980	10.453
Rendimiento del dividendo	0.872	2.718
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.911	12.953

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	80.347	25.181
Efectivo	16.658	14.738
Corporativo	7.499	2.162

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 17

Número de posiciones en corto: 38

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
The Bank of Israel	IL0082411195	29.44	-	-
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	22.18	96.39	+0.01%
The Bank of Israel	IL0082409132	16.38	-	-
Makam 125 Jan 25	IL0082501284	6.89	99.46	0.00%
Makam 814 Aug 24	IL0082508131	5.46	97.02	0.00%
Ella Depo B10	-	2.84	-	-
Gse B2	-	2.77	-	-
Gilad Depo B2	-	1.89	-	-
S_191223_366_90	-	0.09	-	-
S_191223_366_90	-	0.02	-	-

Principales fondos de acciones de KSM Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
KSM KTF S&P 500	4.03B	24.12	15.21	-
Kesem KTF SP500 Index Neutralized F	1.89B	18.47	6.15	-
IL0051289051	1.49B	21.93	14.92	-
KESEM KTF Tel Aviv 125	767.09M	17.29	4.72	5.66
Excellence 85 15 Portfolio	478.65M	5.58	2.28	2.14

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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