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Ksm Ktf Nasdaq 100 Currency Hedged (0P0001A1XA)

Tel Aviv

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051245160

S/N: 5124516

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 573.57M

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Posiciones en 0P0001A1XA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Kesem KTF Nasdaq 100 Forex Neutralized (0P0001A1XA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kesem KTF Nasdaq 100 Forex Neutralized incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	68.130	73.340	5.210
Acciones	1.420	1.650	0.230
Bonos	30.520	30.520	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	25.425	16.325
Precio/Valor Contable	6.511	2.741
Precio/Ventas	4.948	2.104
Precio/Flujo de Caja	17.756	10.528
Rendimiento del dividendo	0.886	2.802
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.215	12.687

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	82.927	21.897
Efectivo	7.531	15.054
Corporativo	8.219	2.127
Derivado	-0.022	9.378

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 20

Número de posiciones en corto: 33

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Makam 1115 Nov 25	IL0082411195	29.03	96.83	+0.01%
Makam 116 Jan 26	IL0082501284	24.22	96.14	+0.01%
The Bank of Israel	IL0082509121	11.60	-	-
The Bank of Israel	IL0082412185	7.37	-	-
Makam 814 Aug 24	IL0082508131	5.37	97.82	+0.02%
The Bank of Israel	IL0082510194	5.34	-	-
Ella Depo B10	-	2.80	-	-
Gse B2	-	2.74	-	-
Gilad Depo B2	-	1.87	-	-
S_191223_366_90	-	1.61	-	-

Principales fondos de acciones de KSM Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
KSM KTF S&P 500	4.37B	25.11	14.68	-
Kesem KTF SP500 Index Neutralized F	2.04B	21.96	5.81	-
IL0051289051	1.54B	25.86	15.30	-
KESEM KTF Tel Aviv 125	886.89M	28.59	5.68	6.54
Excellence 85 15 Portfolio	484.85M	7.76	2.83	2.43

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