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Ksm Ktf Tel Bond-cpi Linked Il (0P0000XO2R)

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13/01 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051174378

S/N: 5117437

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 409.01M

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Posiciones en 0P0000XO2R

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Kesem KTF Tel Bond CPI Linked (0P0000XO2R). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kesem KTF Tel Bond CPI Linked incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.07	100.07	0.00
Otros	0.02	0.02	0.00

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	100.07	97.27
Efectivo	-0.09	1.10

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 221

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
MEKOROT B11	IL0011584765	1.94	103.70	+0.29%
Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031	IL0060002859	1.86	115.16	+0.19%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	1.75	97.56	+0.27%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1.68	148.70	+0.13%
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1.25 30-MAY-2036	IL0060003923	1.65	95.97	+0.11%
Discont Man B15	IL0074803045	1.60	103.75	+0.10%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	1.58	114.02	+0.10%
Bank Leumi 2.02 30-Nov-2033	IL0012018391	1.55	101.91	+0.07%
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	1.51	120.16	+0.05%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	1.48	103.53	+0.11%

Principales fondos de bonos de KSM Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IL0051377401	10.15B	4.35	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	852.77M	3.86	1.00	1.31
Excellence Nexus	837.67M	8.31	3.06	2.87
KESEM KTF Tel Bond 60	706.3M	5.55	0.29	2.21
Excellence Investment Portf no Eq	698.13M	6.98	1.99	2.08

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