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Konzept : Ertrag Konservativ T (0P000017VE)

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26/04 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Amundi Austria GmbH

ISIN: AT0000761663

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 62.99M

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Posiciones en 0P000017VE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo KONZEPT : ERTRAG konservativ T (0P000017VE). Nuestra información sobre los activos en cartera de KONZEPT : ERTRAG konservativ T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.240	9.000	0.760
Acciones	17.170	17.170	0.000
Bonos	65.710	65.770	0.060
Convertibles	0.540	0.540	0.000
Otros	8.340	8.440	0.100

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.666	15.065
Precio/Valor Contable	2.612	2.122
Precio/Ventas	1.864	1.419
Precio/Flujo de Caja	11.285	8.818
Rendimiento del dividendo	1.958	3.003
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.117	10.638

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24.330	16.641
Servicios financieros	15.520	16.685
Salud	12.750	12.403
Consumo cíclico	11.310	11.425
Industria	11.290	14.387
Servicios de comunicación	7.560	6.220
Bienes de consumo	5.670	8.144
Materias primas	3.830	6.167
Bienes Raíces	3.100	2.696
Energía	2.730	4.902
Servicios públicos	1.920	4.608

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 97

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Amundi Öko Sozial Euro Gove Bond T C	AT0000822671	13.01	-	-
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond T	AT0000A0FM79	11.55	-	-
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad	LU1681046261	8.73	211.85	+0.40%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	8.33	17.00	+0.53%
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond A	AT0000706734	5.06	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2	FR0013016607	4.37	-	-
Bond Strategy Euro S.T. 3Y A	AT0000A0G4E2	3.71	-	-
AMUNDI MSCI North America ESG Climate Net Zero Amb	IE000MYCJA42	2.67	127.13	+2.13%
Amundi Index Solutions Amundi Index Barclays Eur	LU1050468989	2.64	108.220	-0.20%
FCH JPMorgan US Eq Foc Z USD Acc	LU2351337501	1.72	-	-

Principales fondos de acciones de Amundi Austria GmbH

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Amundi oko Sozial Stock A	157.74M	7.24	4.61	8.63
Amundi oko Sozial Stock T	157.74M	7.25	4.61	8.64
KONZEPT : ERTRAG dynamisch A	114.69M	3.20	2.18	4.69
KONZEPT : ERTRAG dynamisch T	114.69M	3.20	2.17	4.69
KONZEPT : ERTRAG konservativ A	62.99M	-0.33	-2.75	0.90

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