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Kotak Bond Annual Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P00005WSJ)

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01EQ1

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 20.18B

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Posiciones en 0P00005WSJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Kotak Bond Plan A Annual Dividend Payout (0P00005WSJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kotak Bond Plan A Annual Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	11.420	11.420
Acciones	0.330	0.330
Bonos	88.020	88.020
Otros	0.230	0.230

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.119	22.642
Precio/Valor Contable	-	2.104
Precio/Ventas	2.898	5.212
Precio/Flujo de Caja	-	13.311
Rendimiento del dividendo	-	1.462
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.824

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.000	100.000

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 38

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	20.55	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8.44	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	6.69	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	6.63	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	6.44	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	5.12	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	5.10	-	-
7.37% Govt Stock 2028	IN0020230101	4.60	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	3.43	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	3.37	-	-

Principales fondos de bonos de Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Kotak Bond Fund Short Term Growth	170.08B	6.69	5.49	6.98
Kotak Bond Short Term Plan Growth	170.08B	7.37	6.34	7.86
Kotak Corporate Bond Standard Plan	141.97B	7.15	6.03	7.72
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	141.97B	7.45	6.40	8.06
Kotak Treasury Advantage Fund Growt	133.3B	6.09	5.98	6.64

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