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Kotak Bond Direct Annual Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000Z2WX)

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01JD8

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 20.88B

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Posiciones en 0P0000Z2WX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Kotak Bond-Plan A-Annual Dividend Payout Direct (0P0000Z2WX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kotak Bond-Plan A-Annual Dividend Payout Direct incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	9.000	9.000
Acciones	0.350	0.350
Bonos	90.380	90.380
Otros	0.270	0.270

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.106	24.057
Precio/Valor Contable	-	2.104
Precio/Ventas	2.765	3.189
Precio/Flujo de Caja	-	21.538
Rendimiento del dividendo	-	3.035
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	18.255

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.000	100.000

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	14.79	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	13.68	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	9.98	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	8.08	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	6.88	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	5.45	-	-
7.37% Govt Stock 2028	IN0020230101	4.91	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	4.81	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	4.19	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E07AP6	2.44	-	-

Principales fondos de bonos de Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Kotak Bond Short Term Plan Growth	169.79B	0.70	6.71	7.77
Kotak Bond Fund Short Term Growth	169.79B	0.64	5.87	6.89
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	142.23B	0.70	6.77	7.64
Kotak Corporate Bond Standard Plan	142.23B	0.67	6.40	7.31
Kotak Treasury Advantage Fund Growt	131.51B	0.54	6.24	6.60

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