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Kotak Equity Savings Fund Direct Monthly Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P00014HE7)

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01D36

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 78.04B

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Posiciones en 0P00014HE7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Kotak Equity Savings Fund Direct Monthly Dividend (0P00014HE7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kotak Equity Savings Fund Direct Monthly Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	51.830	51.880	0.050
Acciones	36.250	66.080	29.830
Bonos	10.950	10.950	0.000
Otros	0.970	0.970	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.159	15.501
Precio/Valor Contable	2.736	2.404
Precio/Ventas	1.937	2.045
Precio/Flujo de Caja	17.587	15.236
Rendimiento del dividendo	1.749	1.819
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.282	14.378

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22.510	30.836
Consumo cíclico	18.870	12.405
Materias primas	9.780	10.654
Servicios de comunicación	8.940	3.865
Industria	8.420	9.548
Energía	7.840	9.714
Bienes de consumo	7.640	5.582
Tecnología	7.210	6.336
Servicios públicos	6.960	5.285
Salud	1.270	4.306
Bienes Raíces	0.560	1.930

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 133

Número de posiciones en corto: 66

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Kotak Liquid-Plan A - Growth - Direct	INF174K01NE8	4.72	5,111.522	+0.02%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.92	1,577.25	-0.10%
HDFC Bank	INE040A01034	3.35	1,785.55	0.00%
State Bank	INE062A01020	3.26	839.40	-0.60%
Kotak Floater Short Term - Growth - Direct	INF174K01MW2	2.98	4,327.044	+0.02%
Maruti Suzuki	INE585B01010	2.84	10,943.95	-0.74%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2.81	1,128.85	-3.25%
Vedanta	INE205A01025	2.74	448.40	+1.04%
Hero Moto	INE158A01026	2.40	4,838.70	-0.40%
Reliance Ind	INE002A01018	2.30	1,295.70	+0.68%

Principales fondos de otros activos de Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	434.3B	6.10	6.14	6.30
Kotak Liquid ADaily DRIP	434.3B	5.87	5.85	5.00
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	434.3B	6.20	6.26	6.38
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	434.3B	5.97	5.97	5.08
Kotak Floater Short Term Growth Dir	304.67B	6.59	6.56	6.87

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EUR/MXN	21.7272	+0.0655	+0.30%
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USD/CAD	1.4060	+0.0008	+0.06%
EUR/JPY	159.98	-0.59	-0.37%

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