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Kotak Liquid Fund Growth Direct (0P0000XV6E)

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11/03 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01NE8

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 376.44B

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Posiciones en 0P0000XV6E

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Kotak Liquid-Plan A - Growth - Direct (0P0000XV6E). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kotak Liquid-Plan A - Growth - Direct incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99.800	100.190	0.390
Otros	0.200	0.200	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	71.791	54.830
Corporativo	27.546	18.929
Gobierno	0.462	2.433

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 116

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
91 Days Tbill	IN002024X433	3.44	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	2.29	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	1.85	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	1.74	-	-
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	1.26	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	1.15	-	-
Punjab National Bank	INE160A16QY8	1.15	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	0.46	-	-
07.89 GJ Sdl 2025	IN1520190043	0.23	-	-
SBI ALTERNATIVE INVESTMENT FUND	INF0RQ622028	0.20	-	-

Principales fondos de otros activos de Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	376.44B	1.12	6.53	6.24
Kotak Liquid ADaily DRIP	376.44B	1.12	6.33	5.06
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	376.44B	1.14	6.46	5.14
Kotak Floater Short Term Growth	262.21B	1.15	6.80	6.75
Kotak Floater Short Term M Div	262.21B	0.53	6.57	5.52

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