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Krung Thai Fixed-income Plus Fund-d (KTFIXPLUS-D)

Tailandia

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en THB

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: Krungthai Asset Management PLC

ISIN: TH1187010000

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 191.86M

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Posiciones en KTFIXPLUS-D

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Krung Thai Fixed-Income Plus Fund-D (KTFIXPLUS-D). Nuestra información sobre los activos en cartera de Krung Thai Fixed-Income Plus Fund-D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.950	13.950	0.000
Bonos	86.170	86.170	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.437	6.641
Precio/Valor Contable	0.885	0.841
Precio/Ventas	0.751	1.018
Precio/Flujo de Caja	-	-
Rendimiento del dividendo	5.212	4.449
Crecimiento de las ganancias a 5 años	1.782	1.782

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	53.469	49.639
Gobierno	32.701	37.129
Efectivo	13.951	12.411

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 79

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Thailand (Kingdom Of) 1.45%	TH0623A34C09	5.77	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.45%	TH0623A3N603	5.47	-	-
Bam25na : Bangkok Commercial Asset Managemen	-	3.34	-	-
Lotuss284a:deb:ek-Chai Distribution System Company Limited	-	2.95	-	-
Siri25db:deb:sansiri Public Company Limited	-	2.90	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.25%	TH0623037304	2.59	-	-
Tidlor259a:deb:ngern Tid Lor Public Company	-	2.54	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	2.49	-	-
Jmt25oa : Deb : Jmt Network Services Public	-	2.43	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.4%	TH062303G606	2.32	-	-

Principales fondos de acciones de Krungthai Asset Management PLC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TH7323010002	25.31B	2.21	1.41	-
Krung Thai Thanasup Plus	27.21B	1.65	1.22	1.26
TH9894010007	8.52B	5.01	-21.33	-
TH9369010003	14.29B	3.31	1.92	-
Krung Thai 1Y3Y Fixed Income	4.64B	2.25	1.09	1.77

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