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Krungsri Total Return Bond Fund-a (KF-TRB)

Tailandia

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en THB

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: Krungsri Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH2808010007

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 820.56M

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Posiciones en KF-TRB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Krungsri Total Return Bond Fund (KF-TRB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Krungsri Total Return Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	119.100	155.690	36.590

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.602	4.995
Precio/Valor Contable	0.732	1.051
Precio/Ventas	0.825	0.595
Precio/Flujo de Caja	10.679	7.493
Rendimiento del dividendo	10.179	6.231
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	6.467

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	56.355	30.055
Gobierno	18.177	79.061
Derivado	8.831	61.978
Corporativo	40.974	30.513
Efectivo	-27.005	74.443
Municipal	0.563	0.244

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 2

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accum	IE00B11XZ988	88.73	27.070	+0.37%

Principales fondos de bonos de Krungsri Asset Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Krungsri Cash Management	23.92B	0.14	1.21	0.92
Krungsri Global Collective Smart In	12.85B	1.22	-1.70	-
Krungsri Cash RMF	10.34B	0.17	1.32	0.96
Krungsri Global Smart Income RMF	1.24B	1.42	-1.72	-
Krungsri Global Smart Income	861.28M	1.22	-1.71	-

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