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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 13.98 | 14.01 | 0.03 |
Bonos | 84.86 | 84.86 | 0.00 |
Convertibles | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 56.73 | 34.36 |
Corporativo | 27.72 | 50.37 |
Efectivo | 13.65 | 17.69 |
Titulizado | 0.74 | 6.86 |
Número de posiciones en largo: 94
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
France 0 10-Jul-2024 | FR0127921312 | 6.73 | 99.391 | +0.03% | |
European Union | EU000A3K4ER6 | 6.70 | - | - | |
KfW 0 04-Jul-2024 | DE000A2TSTS8 | 6.25 | 98.518 | 0.00% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125% | DE000A3MP7J5 | 5.08 | - | - | |
Spain (Kingdom of) | ES0L02407051 | 4.04 | - | - | |
France 0 02-Oct-2024 | FR0128071059 | 4.00 | 98.558 | +0.03% | |
France (Republic Of) | FR0128227792 | 3.97 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | DE000A3E5XK7 | 3.72 | - | - | |
Italy 0 14-Oct-2024 | IT0005567778 | 3.46 | 98.461 | +0.03% | |
Italy 1.75 30-May-2024 | IT0005499311 | 3.05 | 99.895 | +0.02% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kutxabank RF Carteras FI | 1.5B | 0.75 | 1.05 | 0.15 | ||
Kutxabank Bono FI | 464.02M | 0.32 | -0.38 | -0.00 | ||
Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI | 45.6M | 0.39 | -1.96 | 0.35 | ||
Kutxabank Troinsito FI | 74.49M | 0.81 | 0.84 | -0.10 | ||
Kutxabank RF Horizonte 2 FI | 67.73M | 0.28 | -1.94 | - |
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