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Hsbc Banking & Psu Debt Fund Direct Plan Growth Option (0P0000XV7P)

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05/12 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01HH5

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 44.91B

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Técnico
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Posiciones en 0P0000XV7P

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo L T Banking PSU Debt fund - Direct Plan - Growth O (0P0000XV7P). Nuestra información sobre los activos en cartera de L T Banking PSU Debt fund - Direct Plan - Growth O incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.200	9.890	1.690
Bonos	91.530	91.530	0.000
Otros	0.270	0.270	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	54.197	45.319
Gobierno	37.331	44.127
Efectivo	8.198	9.844

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 48

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ntpc Limited	INE733E08247	7.02	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KB4	5.11	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LD7	4.50	-	-
Rec Limited	INE020B08DH2	4.05	-	-
5.74% Govt Stock 2026	IN0020210186	3.64	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KF5	3.61	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	3.55	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	3.55	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	3.55	-	-
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	3.33	98.634	-0.09%

Principales fondos de bonos de HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
L T Triple Ace Bond Fund Direct P	65.35B	3.14	4.32	7.23
L&T Short Term Opportunities Div	37.86B	4.31	4.67	5.52
L&T Short Term Opportunities A Div	37.86B	6.39	5.01	-
LT Short Term Opportunities Dir Adi	37.86B	6.26	5.44	-
LT Short Term Opportunities Dir Mdi	37.86B	6.83	5.87	6.33

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USD/JPY	150.03	0.00	0.00%
EUR/MXN	21.3186	+0.0075	+0.04%
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USD/CAD	1.4159	+0.0004	+0.03%
EUR/JPY	158.24	0.00	0.00%

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