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Hsbc Banking & Psu Debt Fund Direct Plan Growth Option (0P0000XV7P)

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01HH5

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 43.91B

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Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P0000XV7P

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo L T Banking PSU Debt fund - Direct Plan - Growth O (0P0000XV7P). Nuestra información sobre los activos en cartera de L T Banking PSU Debt fund - Direct Plan - Growth O incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.160	9.200	0.040
Bonos	90.540	90.540	0.000
Otros	0.290	0.290	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	58.916	45.020
Gobierno	38.095	45.472
Efectivo	2.695	8.477

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 48

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KB4	5.50	-	-
Ntpc Limited	INE733E08247	5.03	-	-
Rec Limited	INE020B08DH2	4.36	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LD7	4.35	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	4.23	-	-
5.74% Govt Stock 2026	IN0020210186	3.92	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	3.82	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	3.82	-	-
HDFC Bank Ltd HDBK 7.95 21-Sep-2026	INE040A08369	3.43	100.384	-0.09%
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	3.35	98.812	0.00%

Principales fondos de bonos de HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
L T Triple Ace Bond Fund Direct P	61.17B	8.13	5.70	7.41
L&T Short Term Opportunities Div	38.45B	4.36	4.53	5.40
L&T Short Term Opportunities A Div	38.45B	6.91	5.14	-
LT Short Term Opportunities Dir Adi	38.45B	7.42	5.63	-
LT Short Term Opportunities Dir Mdi	38.45B	6.88	5.70	6.20

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EUR/USD	1.0419	+0.0004	+0.04%
USD/JPY	156.18	+0.12	+0.08%
EUR/MXN	21.2346	+0.0140	+0.07%
GBP/USD	1.2356	+0.0001	+0.01%
USD/CAD	1.4380	-0.0003	-0.02%
EUR/JPY	162.73	+0.24	+0.15%

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