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Hsbc Short Duration Fund Annual Payout Of Income Distribution Cum Cap Wrdl (0P00016UUS)

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22/01 - Info retrasada. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01VT1

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 36.89B

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Posiciones en 0P00016UUS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo L&T Short Term Opportunities Fund Annual Dividend (0P00016UUS). Nuestra información sobre los activos en cartera de L&T Short Term Opportunities Fund Annual Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.960	7.970	0.010
Bonos	91.760	91.760	0.000
Otros	0.270	0.270	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	48.540	47.312
Gobierno	43.223	38.484
Efectivo	7.963	11.341

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 57

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	8.14	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	5.10	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KL3	4.83	-	-
7.04% Govt Stock 2029	IN0020240050	3.72	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SR9	3.69	-	-
7.37% Govt Stock 2028	IN0020230101	3.51	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	3.30	-	-
Export-Import Bank Of India	INE514E08GB4	2.90	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EH0	2.89	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	2.88	-	-

Principales fondos de bonos de HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
L T Triple Ace Bond Fund Direct P	59.53B	8.13	5.70	7.41
L T Banking PSU Debt fund Direc	41.66B	7.68	5.48	7.24
L&T Short Term Opportunities Div	36.89B	4.36	4.53	5.40
LT Short Term Opportunities Dir Adi	36.89B	7.42	5.63	-
LT Short Term Opportunities Dir Mdi	36.89B	6.88	5.70	6.20

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US Tech 100	21,869.0	-31.9	-0.15%
DAX	21,411.53	-6.40	-0.03%
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Índice dólar	107.595	-0.268	-0.25%

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Petróleo crudo WTI	74.56	-0.06	-0.08%
Petróleo Brent	78.23	-0.06	-0.08%
Cobre	4.3750	+0.0473	+1.09%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.89	+0.39	+0.58%
Plata	31.250	+0.408	+1.32%

USD/MXN	20.2969	-0.0771	-0.38%
EUR/USD	1.0448	+0.0033	+0.32%
USD/JPY	155.43	-0.63	-0.40%
EUR/MXN	21.2065	-0.0141	-0.07%
GBP/USD	1.2394	+0.0039	+0.32%
USD/CAD	1.4335	-0.0048	-0.33%
EUR/JPY	162.40	-0.09	-0.06%

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