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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.300 | 58.860 | 58.560 |
Acciones | 22.910 | 22.950 | 0.040 |
Bonos | 57.340 | 77.380 | 20.040 |
Convertibles | 0.370 | 0.370 | 0.000 |
Preferentes | 0.100 | 0.100 | 0.000 |
Otros | 18.970 | 20.480 | 1.510 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.149 | 16.001 |
Precio/Valor Contable | 2.143 | 2.313 |
Precio/Ventas | 1.502 | 1.626 |
Precio/Flujo de Caja | 8.398 | 9.652 |
Rendimiento del dividendo | 2.701 | 2.603 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.959 | 10.550 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 18.710 | 20.514 |
Servicios financieros | 17.770 | 14.469 |
Salud | 13.650 | 12.645 |
Industria | 10.610 | 11.646 |
Consumo cíclico | 10.480 | 11.103 |
Bienes de consumo | 7.490 | 7.793 |
Servicios de comunicación | 6.740 | 7.101 |
Materias primas | 5.080 | 6.174 |
Energía | 3.910 | 4.130 |
Bienes Raíces | 3.170 | 3.913 |
Servicios públicos | 2.390 | 3.815 |
Número de posiciones en largo: 62
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Robeco QI Global Dynamic Duration IH € | LU0239950693 | 10.93 | 143.270 | +0.04% | |
GS Global Fixed Inc (Hdg) I Acc EUR | LU0234681319 | 7.27 | - | - | |
Primus Fixed Income Smart Beta EUR I3C-E | IE00BJLN9470 | 5.93 | - | - | |
Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan | LU1708330235 | 3.91 | 45.58 | -0.22% | |
FundLogic Alternatives plc - SciBeta HFI US Equity | IE00BKKLKJ11 | 3.89 | 134.34 | -0.42% | |
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1C | LU0378818131 | 3.72 | 204.48 | -0.20% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo | IE0032875985 | 3.56 | 26.650 | -0.22% | |
Robeco Global Credits IH EUR | LU1071420456 | 3.46 | - | - | |
Robeco QI Glbl Multi-Factor Crdts IH € | LU1235145213 | 3.10 | - | - | |
db x-trackers MSCI USA UCITS 1C | LU0274210672 | 2.98 | 12,211.5 | -0.71% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.58B | 2.87 | 4.23 | 6.36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.58B | 3.66 | 3.47 | 6.32 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.58B | 3.85 | 3.91 | 6.76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 801.57M | 2.84 | -0.13 | 11.65 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 801.57M | 2.55 | -0.96 | 10.84 |
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